Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
17.10.2018 09:07


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Воронеж"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Воронеж

1.4. ОГРН эмитента: 1043600070458

1.5. ИНН эмитента: 3663050467

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55029-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.10.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

численный состав Совета директоров - 9 человек;

приняли участие в голосовании по всем вопросам - 9 человек, кворум имеется

2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:

ВОПРОС №1: Об утверждении корректировки плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить корректировку плана закупки товаров, работ, услуг на 2018 год в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №2: Об утверждении закупки «Предоставление денежных средств (кредиты).

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить закупку «Предоставление денежных средств (кредиты)» способом Единственный источник в порядке и на условиях, предусмотренных Приложением №2.

ВОПРОС №3: О внесении изменений в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Положение о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №3.

ВОПРОС №4: Об утверждении Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в новом составе.

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить персональный состав и руководителя ЦЗО ПАО «ТНС энерго Воронеж» в следующем составе:

- председатель ЦЗО – Севергин Е.М., заместитель генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго Воронеж»;

- заместитель председателя ЦЗО – Гресь С.И., первый заместитель генерального директора;

- член ЦЗО – Ильин Н.В., начальник отдела закупок Управления делами ПАО ГК «ТНС энерго»;

- член ЦЗО – Яковлева Л.В., заместитель генерального директора по экономике и финансам;

- член ЦЗО – Полин Д.В., начальник Правового департамента;

- член ЦЗО – Мануковский Л.М., начальник службы экономической безопасности;

- член ЦЗО – Жидких М.И., начальник ССР и МТО;

- член ЦЗО – Кривополенова А.Г., начальник планово-экономического отдела;

- секретарь ЦЗО – Старцева Е.Б., инженер ССР и МТО.

ВОПРОС №5: О согласии на совершение Обществом сделки – заключении Соглашения о порядке предоставления кредитов между ПАО «ТНС энерго Воронеж» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО).

Голосовали:

ЗА - 9.

ПРОТИВ - нет.

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Предоставить согласие на заключение во 2 полугодии 2018 года между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Соглашения о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор») на следующих условиях:

1.1. АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее – Банк) предоставляет ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее – Заемщик) право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование;

1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;

1.3. Срок действия Договора - до 20.12.2019г.;

1.4. Целевое назначение – на осуществление уставной деятельности, при этом Заемщик не вправе использовать полученный по Договору Кредит/Транш Кредита (в полной сумме или в части) на следующие цели:

а) перевод суммы Кредита (полностью или частично) на свой расчетный счет в рублях или иностранной валюте в иной кредитной организации;

б) на покупку недвижимого имущества;

в) на финансирование по договору долевого участия в строительстве;

г) предоставление займов третьим лицам и погашение займов или иных обязательств по возврату денежных средств, привлеченных от третьих лиц;

д) приобретение и погашение векселей третьих лиц и векселей Банка;

ж) приобретение и погашение эмиссионных ценных бумаг;

з) осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;

и) исполнение денежных обязательств по кредитам Заемщика в Банке и/или иных кредитных организациях;

к) погашение кредитов, заемщиком по которым является другая организация, а также процентов и комиссий по ним;

л) исполнение иных денежных обязательств как Заемщика, так и обязательств третьих лиц перед Банком.

1.5. Цена сделки: не более 639 758 904 (Шестьсот тридцать девять миллионов семьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот четыре) рубля, в том числе:

o сумма кредита не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей;

o срок транша – срок, определенный в письме-поручении, по истечении которого соответствующий транш кредита должен быть возвращен Заемщиком и который не может превышать 150 (сто пятьдесят) календарных дней с даты предоставления Заемщику соответствующего транша. При этом, размер транша кредита не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, если срок транша превышает 90 (Девяносто) календарных дней.

o Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых.

Банк вправе увеличить размер вознаграждения (процентной ставки) (в т.ч. уже увеличенный за нарушение любого из обязательств, предусмотренных Договором) на 1 (Один) процент годовых и/или потребовать досрочного возврата кредита в каждом из случаев невыполнения (ненадлежащего выполнения) и/или несвоевременного выполнения Заемщиком следующих обязанностей:

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание значения показателя Долг в размере не более 1 200 000 000 (Один миллиард двести миллионов) рублей. - В период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание удельного веса просроченной дебиторской задолженности в размере не более 50 (Пятидесяти) процентов от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровки бухгалтерской отчетности по РСБУ Заемщика. В период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание суммы долгосрочных и краткосрочных Финансовых вложений в размере не более 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей;

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание размера Собственного капитала не менее 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей;

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание удельного веса дебиторской задолженности ООО «Воронежсбыт» (ИНН 3663071315) на каждую отчетную дату в размере не более 40 (Сорока) процентов от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровки бухгалтерской отчетности по РСБУ Заемщика;

- в период действия Договора Заемщик обязан обеспечить поддержание удельного веса просроченной дебиторской задолженности свыше 3 (Трех) месяцев в размере не более 20 (Двадцати) процентов от общей суммы дебиторской задолженности на ту же отчетную дату. Показатель рассчитывается на основании расшифровки бухгалтерской отчетности по РСБУ Заемщика;

- в период действия Договора Заемщик обязан поддерживать значение коэффициента, рассчитываемого как отношение Долга к EBITDAR равным или не более 4 (Четырёх);

- в период действия Договора Заемщик обязан поддерживать значение коэффициента, рассчитываемого как отношение EBITDAR к Процентным расходам равным или более 1,8 (Одной целой и восемь десятых).

1.6. Банк вправе в одностороннем порядке увеличить размер процентной ставки за пользование предоставленным Траншем Кредита (в т.ч. уже увеличенный за нарушение любого из обязательств, предусмотренных Договором) на 1.40 процентов годовых в случае нарушения Заемщиком целевого использования кредита и запрета, указанного в п.1.4 настоящего протокола заседания Совета Директоров.

1.7. Обязательства по Договору обеспечиваются поручительством Аржанова Дмитрия Александровича.

2. Разрешить заместителю генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющему директору ПАО «ТНС энерго Воронеж» Севергину Е.М., либо первому заместителю генерального директора ПАО «ТНС энерго Воронеж» Гресю С.И., либо заместителю директора по экономике и финансам Яковлевой Л.В., заключить Договор на вышеуказанных условиях.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 года.

2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 октября 2018 года, протокол № 13/18.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго"-управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №1-2402 от 29.08.2017г.)

Евгений Михайлович Севергин

3.2. Дата 17.10.2018г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.