Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»
02.12.2020 18:46


1. Управляющая компания: ООО «Управляющая компания «Восток-Запад»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00749, выдана Банк России 24.08.2010

3. Название паевого инвестиционного фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лидеры технологий», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 24.09.2019, N 3858

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 01.12.2020 24,83

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 30.11.2020 24,55

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,1405295

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 01.12.2020 1 466 917,88

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 30.11.2020 1 450 299,04

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,15

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 123112, город Москва, проезд 1-й Красногвардейский, дом 15, этаж 12, комн 37

Генеральный директор Л.И. Арбатова


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.