Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям

Сообщение представителя владельцев облигаций о случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) эмитентом своих обязательств по облигациям

1. Общие сведения о представителе владельцев облигаций

1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР+» (далее – Представитель владельцев облигаций)

1.2. Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛОР+»

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

1.4. ОГРН: 1027700075941

1.5. ИНН: 7709221010

1.6. . Дата решения Банка России о включении в список лиц, осуществляющих деятельность представителей владельцев облигаций: 15.02.2019

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Представителем владельцев облигаций для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38340

http://www.alorbroker.ru/openinfo

1.8. Электронный адрес info@alor.ru

1.9. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.12.2020

2. Общие сведения об эмитенте

2.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Концессии водоснабжения» (далее – Эмитент)

2.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «Концессии водоснабжения»

2.3. Место нахождения эмитента: г. Волгоград

2.4. ОГРН эмитента: 1143443032468

2.5. ИНН эмитента: 3460019060

2.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 36487-R

2.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35439;

http://investvoda.ru/

3. Содержание сообщения

3.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг, перед владельцами которых Эмитентом не исполнены соответствующие обязательства: документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 100 000 (Один миллион сто тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 100 000 000 (Один миллиард сто миллионов) рублей со сроком погашения в 4997-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента, с возможностью приобретения эмитентом по соглашению с владельцами облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения в отношении системы коммунальной инфраструктуры (централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения) на территории муниципального образования городского округа город-герой Волгоград.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-05-36487-R-001P.

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.10.2017 г.

Международный идентификационный код ISIN: RU000A0ZYHU4

3.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг Эмитента не подлежит государственной регистрации): 4-05-36487-R-001P от 02.10.2017 г.

3.3. Содержание обязательства Эмитента, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении:

- обязательства по выплате дохода за третий купонный период. Дата начала третьего купонного периода – 03.12.2019, дата окончания – 01.12.2020. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям выпуска серии 05 по третьему купонному периоду – 104 214 000 (Сто четыре миллиона двести четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию выпуска 05 серии: 97,74 (Девяносто семь) рублей 74 копейки.

- обязательства по погашению части номинальной стоимости облигаций. Общий размер подлежащей погашению части номинальной стоимости облигаций выпуска 05 серии – 91 663 000 (Девяносто один миллион шестьсот шестьдесят три тысячи) рублей 00 копеек.

3.4. Дата, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если обязательство должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: 01.12.2020 г.

3.5. Факт неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, в том числе по его вине: технический дефолт.

3.6. Причина неисполнения (частичного неисполнения) Эмитентом соответствующего обязательства перед владельцами его ценных бумаг, а для денежного обязательства или иного обязательства, которое может быть выражено в денежном выражении, также размер такого обязательства в денежном выражении, в котором оно не исполнено: по данным Эмитента, отсутствие денежных средств в необходимом объеме – 195 877 000 (Сто девяносто пять миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

4. Подпись

4.1. Генеральный директор ООО «АЛОР+»

А. Б. Калин

4.2. Дата: 02 декабря 2020 г.