Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
04.05.2021 15:49


Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГФТ ПИФ"

1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва

1.4. ОГРН эмитента: 1057747709920

1.5. ИНН эмитента: 7719561939

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00813

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719561939/

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Управляющая компания: АО "ГФТ ПИФ"

2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813, выдана ФСФР 31.05.2011

2.3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением АО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452

2.4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1.,этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-14-36

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2021 г. 35 458,06 руб.

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2021 г. 35 537,86 руб.

2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,22

2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2021 г. 1 606 895 547,63 руб.

2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2021 г. 1 610 511 826,46 руб..

2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,22

Стоимость инвестиционных паев фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ГФТ ПИФ"

__________________ Баранов Д.А.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.05.2021г. М.П.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.