Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"
24.11.2022 18:25


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество «Управляющая компания «Арсагера»

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО «УК «Арсагера»

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н

1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://arsagera.ru/

https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 24.11.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Арсагера - фонд акций», правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России № 0363-75409054 от 01.06.2005

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 23.11.2022: 1 157 551 103,10

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 22.11.2022: 1 148 828 040,37

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,76

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 23.11.2022: 9 018,55

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 22.11.2022: 8 951,87

2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,74

3. Внимание:

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФы. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Взимание скидок (надбавок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

4. Подпись

4.1. Председатель Правления

В.Е. Соловьев

4.2. Дата 24.11.2022 г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.