Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью УК "Система Капитал"
20.01.2022 19:28


1. Управляющая компания: ООО УК «Система Капитал»

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00041, выдана ФСФР России 17.01.2001

3. Название паевого инвестиционного фонда: биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Информатика +», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 09.04.2020, N 4010

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, тел.: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факс: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://sistema-capital.com.

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 19.01.2022: 0,14

6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 18.01.2022: 0,14

7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,00

8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 19.01.2022: 767 369,03

9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 18.01.2022: 767 071,34

10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,04

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 119034, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9

Генеральный директор И.Г. Бусаров


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203). За содержание сообщения о последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.