Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "АК БАРС КАПИТАЛ"

1.3. Место нахождения Управляющей компании: 420124, РТ, г. Казань, ул.Меридианная, д.1А

1.4. ИНН Управляющей компании: 1435126890

1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00088 от 12.11.2002

1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):

https://akbars-capital.ru

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6666

1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 06.05.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «АК БАРС – Денежный рынок», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 14.11.2024, N 6661

2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 05.05.2026: 60 171 933,38

2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.05.2026: 60 144 049,54

2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,05

2.5. Расчетная