1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.3. Место нахождения Эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;
1.4. Налоговый идентификатор эмитента в стране регистрации: 12158664Z
1.5. Регистрационный номер эмитента в стране регистрации: 158664
1.6. Адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;
1.7. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.09.2023
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2023 году
2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2244923160.
2.3. Текст сообщения, раскрытого в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга:
BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC
Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Fylaxeos, 3083, Limassol
Headline: Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
September 27th, 2023
BrokerCreditService Structured Products Plc (the “Issuer”)
Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
Issue of Series 122 RUB 600,000,000 Share Linked Notes (Autocall Standard Notes with Snowball Digital Coupon) due 2023, ISIN XS2244923160 (the "Notes")
Reference is made to the terms and conditions of the Notes.
Final Redemption Amount
Underlying Reference (Name, ISIN, Ticker) Underlying Reference Strike Price Underlying Reference Closing Price (25.09.2023) Underlying Reference Currency Underlying Reference Value* Snowball Digital Coupon Condition
Amazon.com Inc, US0231351067, AMZN UW Equity 3 168,04 2 625,4 USD 82,87% Is met
eBay Inc, US2786421030, EBAY UW Equity 50,43 43,82 USD 86,89% Is met
Uber Technologies Inc, US90353T1007, UBER UN Equity 49,66 32,01 USD 64,46% Is met
Yandex NV, NL0009805522, YNDX RX Equity 5 370 2 397,8 RUB 44,65% Is not satisfied
The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the determination of the Final Redemption Amount payable on the Maturity Date:
1. Scheduled Maturity Date: October 1st, 2023 **
2. Redemption Valuation Date / Knock-in Determination Day: September 25th, 2023
3. FR Barrier Value / Knock-in Value / Final Redemption Value: Worst Value
4. Final Redemption Condition Level: 100.00 per cent.
5. Knock-in Price: 60.00 per cent.
6. Knock-in condition: "less than"
7. Worst Value: 2 397,8 / 5 370 (44,6517691 per cent.)
As a result of the FR Barrier Value being less than the Final Redemption Condition Level and as a result of the occurrence of a Knock-in Event, the Calculation Agent has determined that the Final Redemption Amount payable in respect of each Note RUB 44 651,77 (RUB 100,000.00 multiplied by 2 397,8 / 5 370 (44,6517691 per cent.)) where RUB amounts used in or resulting from calculations are rounded to the nearest two decimal places in accordance with Condition 18.
This notice is being sent for information purposes only.
If you have any questions in respect of the above, please contact: Calculation Agent (MTN@bcscyprus.com).
3. Подпись
3.1. Директор
Алёна Иоанну
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 27.09.2023