Notice to noteholders of calculation of final redemption amount

БРОКЕРКРЕДИТСЕРВИС СТРАКЧЭРД ПРОДАКТС ПиЭлСи
14.12.2023 17:53


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);

1.3. Место нахождения Эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;

1.4. Налоговый идентификатор эмитента в стране регистрации: 12158664Z

1.5. Регистрационный номер эмитента в стране регистрации: 158664

1.6. Адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;

1.7. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 14.12.2023

2. Содержание сообщения

Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированным купоном), со сроком погашения в 2023 году

2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2411649424.

2.3. Текст сообщения, раскрытого в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга:

BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC

Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Fylaxeos, 3083, Limassol

Headline: Notice to noteholders of calculation of final redemption amount

December 04th, 2023

BrokerCreditService Structured Products Plc (the “Issuer”)

Notice to noteholders of calculation of final redemption amount

Issue of Series 227 USD 3,000,000 Share Linked Guaranteed Notes (Autocall Standard Notes with SPS Fixed Coupon) due 2023, ISIN XS2411649424 (the "Notes")

Reference is made to the terms and conditions of the Notes.

Final Redemption Amount

Underlying Reference (Name, ISIN, Ticker) Underlying Reference Strike Price Underlying Reference Closing Price (01.12.2023) Underlying Reference Currency Underlying Reference Value* Snowball Digital Coupon Condition

Bayerische Motoren Werke AG, DE0005190003, BMW GY Equity 91,13 96,19 EUR 105,55% Is met

The Boeing Co, US0970231058, BA UN Equity 211,03 233,87 USD 110,82% Is met

General Motors Co, US37045V1008, GM UN Equity 60,78 32,36 USD 53,24% Is met

MMC Norilsk Nickel PJSC (ADR), US55315J1025, MNOD LI Equity 29,64 1,89 USD 6,38% Is not satisfied

Rio Tinto PLC, US7672041008, RIO UN Equity 63,88 71,16 USD 111,40% Is met

The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the determination of the Final Redemption Amount payable on the Maturity Date:

1. Scheduled Maturity Date: December 8th, 2023 **

2. Redemption Valuation Date / Knock-in Determination Day: December 01st, 2023

3. FR Barrier Value / Knock-in Value / Final Redemption Value: Worst Value

4. Final Redemption Condition Level: 100.00 per cent.

5. Knock-in Price: 70.00 per cent.

6. Knock-in condition: "less than"

7. Worst Value: 1,89 /29,64 (6,3765182 per cent.)

As a result of the FR Barrier Value being less than the Final Redemption Condition Level and as a result of the occurrence of a Knock-in Event, the Calculation Agent has determined that the Final Redemption Amount payable in respect of each Note USD 79,71 (USD 1 250 multiplied by 1,89 / 29,64 (6,3765182 per cent.)) where USD amounts used in or resulting from calculations are rounded to the nearest two decimal places in accordance with Condition 18.

This notice is being sent for information purposes only.

If you have any questions in respect of the above, please contact: Calculation Agent (MTN@bcscyprus.com).

3. Подпись

3.1. Директор

Алёна Иоанну

(подпись) (И.О. Фамилия)

3.2. Дата 14.12.2023