1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.3. Место нахождения Эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;
1.4. Налоговый идентификатор эмитента в стране регистрации: 12158664Z
1.5. Регистрационный номер эмитента в стране регистрации: 158664
1.6. Адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;
1.7. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 28.08.2024
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году.
2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2337341528.
2.3. Текст сообщения, раскрытого в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга:
Headline: Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
August 28th 2024
BrokerCreditService Structured Products Plc (the “Issuer”)
Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
Issue of Series 172 USD 10,000,000 Share Linked Notes (Autocall Standard Notes with Snowball Digital Coupon) due 2024 (ISIN: XS2337341528) (the "Notes")
Reference is made to the terms and conditions of the Notes.
Underlying Reference (Name, ISIN, Ticker) Underlying Reference Strike Price Underlying Reference Closing Price (27.08.2024) Underlying Reference Currency Underlying Reference Value* Snowball Digital Coupon Condition
Capri Holdings Limited, VGG1890L1076, CPRI UN Equity 53,69 35,88 USD 66,83% Is met
Dynatrace Inc, US2681501092, DT UN Equity 49,89 49,87 USD 99,96% Is met
Roku Inc, US77543R1023, ROKU UW Equity 323,8 69,74 USD 21,54% Is not satisfied
Seagen Inc, US81181C1045, SGEN UW Equity*** 147 229 USD 155,78% Is met
Wynn Resorts Ltd, US9831341071, WYNN UW Equity 129,08 61,49 USD 47,64% Is not satisfied
Final Redemption Amount
The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the determination of the Final Redemption Amount payable on the Maturity Date:
1. Scheduled Maturity Date: September 3rd, 2024 **
2. Redemption Valuation Date / Knock-in Determination Day: August 27th, 2024
3. FR Barrier Value / Knock-in Value / Final Redemption Value: Worst Value
4. Final Redemption Condition Level: 100.00 per cent.
5. Knock-in Price: 60.00 per cent.
6. Knock-in condition: "less than"
7. Worst Value: 69,74/323,8 (21,5379864 per cent.)
As a result of the FR Barrier Value being less than the Final Redemption Condition Level and as a result of the occurrence of a Knock-in Event, the Calculation Agent has determined that the Final Redemption Amount payable in respect of each Note USD 269,23 (USD 1 250 multiplied by 69,74/323,8 (21,5379864 per cent.)) where USD amounts used in or resulting from calculations are rounded to the nearest two decimal places in accordance with Condition 18.
This notice is being sent for information purposes only.
If you have any questions in respect of the above, please contact: Calculation Agent (MTN@bcscyprus.com).
3. Подпись
3.1. Директор
Алёна Иоанну
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 28.08.2024