1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.3. Место нахождения эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2023 году
2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2158465802.
2.3. Текст сообщения, раскрытого в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга:
BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC
Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Fylaxeos, 3083, Limassol
Headline: Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
May 23rd, 2023
BrokerCreditService Structured Products Plc (the “Issuer”)
Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
Issue of Series 90 USD 2,000,000 Share Linked Notes (Autocall Standard Notes with Snowball Digital Coupon) due 2023, ISIN XS2158465802 (the "Notes")
Reference is made to the terms and conditions of the Notes.
Final Redemption Amount
Underlying Reference (Name, ISIN, Ticker) Underlying Reference Strike Price Underlying Reference Closing Price Value (10.05.2023) Underlying Reference Currency Underlying Reference Value* Final Redemption Condition Knock-in Condition
The Walt Disney Company, US2546871060, DIS UN Equity 104,56 101,14 USD 96,73% Is met Is not satisfied
Gilead Sciences Inc, US3755581036, GILD UW Equity 77,95 78,11 USD 100,21% Is met Is not satisfied
Intel Corp, US4581401001, INTC UW Equity 58,39 31,76 USD 54,39% Is not satisfied Is met
Block Inc, US8522341036, SQ UN Equity 75,21 57,53 USD 76,49% Is met Is not satisified
Yandex NV, NL0009805522, YNDX UW Equity 40 18,94*** USD 47,35% Is not satisfied Is met
The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the determination of the Final Redemption Amount payable on the Maturity Date:
1. Scheduled Maturity Date: May 25th, 2023 **
2. Redemption Valuation Date / Knock-in Determination Day: May 10th, 2023
3. FR Barrier Value / Knock-in Value / Final Redemption Value: Worst Value
4. Final Redemption Condition Level: 100.00 per cent.
5. Knock-in Price: 70.00 per cent.
6. Knock-in condition: "less than"
7. Worst Value: 18,94/40 (47,35 per cent.)
As a result of the FR Barrier Value being less than the Final Redemption Condition Level and as a result of the occurrence of a Knock-in Event, the Calculation Agent has determined that the Final Redemption Amount payable in respect of each Note USD 591,88 (USD 1,250.00 multiplied by 18,94/40 (47,35 per cent.)) where USD amounts used in or resulting from calculations are rounded to the nearest two decimal places in accordance with Condition 18.
This notice is being sent for information purposes only.
If you have any questions in respect of the above, please contact: Calculation Agent (MTN@bcscyprus.com).
3. Подпись
3.1. Директор
Алёна Иоанну
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 23.05.2023