1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.3. Место нахождения Эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;
1.4. Налоговый идентификатор эмитента в стране регистрации: 12158664Z
1.5. Регистрационный номер эмитента в стране регистрации: 158664
1.6. Адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;
1.7. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 31.05.2023
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью защиты капитала и с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2403889798
2.3. Информация о предстоящем событии:
Эмитент уведомляет Держателей Облигаций о том, что Расчетный Агент (BrokerCreditService (Cyprus) Limited) в соответствии с Финальными Условиями выпуска (Final Terms dated 1 November 2021), установил факт наступления События Автоматического Досрочного Погашения в отношении Облигаций.
В соответствии с Финальными Условиями выпуска, Облигации могут быть погашены по цене 120% от номинальной стоимости плюс купон в размере USD 900 000,00 (на общую сумму выпуска)
в дату выплаты купонного дохода (за исключением Даты выплаты купонного дохода, приходящейся на Дату погашения), в случае если на Дату оценки для целей выплаты купонного дохода цены закрытия всех Базисных активов равны или выше соответствующих значений Цены страйка Базисного актива.
Условия События Автоматического Досрочного Погашения в отношении Облигаций были удовлетворены на дату оценки для целей выплаты купонного дохода выпадающую на «30» мая 2023 года.
Облигации будут автоматически погашены в дату автоматического досрочного погашения, приходящуюся на «6» июня 2023 года.
Сумма автоматического досрочного погашения составит:
1 500,00 USD за 1 Облигацию;
6 000 000 USD за Совокупную номинальную стоимость.
2.4. Сведения о причинах/основаниях предстоящего события: в соответствии с Финальными Условиями выпуска (Final Terms dated 1 November 2021) Облигации могут быть досрочно погашены в дату выплаты купонного дохода в случае, если в любую Дату Оценки для целей выплаты купонного дохода стоимость каждого из Референсных акций равна или выше соответствующих значений Цены Страйка Референсных акций.
2.5. Дата досрочного погашения: «6» июня 2023
2.6. Дата составления списка владельцев ценных бумаг: «5» июня 2023
3. Подпись
3.1. Директор
(наименование должности уполномоченного лица эмитента)
Алёна Иоанну
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата 31.05.2023