1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc);
1.3. Место нахождения Эмитента: Агиас Филаксеос, 182, БИЗНЕС-ЦЕНТР КОФТЕРОС, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр;
1.4. Налоговый идентификатор эмитента в стране регистрации: 12158664Z
1.5. Регистрационный номер эмитента в стране регистрации: 158664
1.6. Адреса страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220;
1.7. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 27.06.2023
2. Содержание сообщения
Ценные бумаги, в отношении которых составлено настоящее сообщение, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг (представляемых ценных бумаг), а если ценными бумагами (представляемыми ценными бумагами) являются облигации – также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью защиты капитала и с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2023 году
2.2. Международный идентификационный номер (ISIN) или иной идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом: ISIN XS2341010994.
2.3. Текст сообщения, раскрытого в соответствии с иностранным правом и/или правилами иностранной фондовой биржи, на которой ценные бумаги прошли процедуру листинга:
BROKERCREDITSERVICE STRUCTURED PRODUCTS PLC
Office 203, Kofteros Business Center, 182, Agias Fylaxeos, 3083, Limassol
Headline: Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
June 27th, 2023
BrokerCreditService Structured Products Plc (the “Issuer”)
Notice to noteholders of calculation of final redemption amount
Issue of Series 174 USD 5,000,000 Share Linked Guaranteed Notes (SPS Lock-in for Capital Protection Notes with Snowball Digital Coupon) due 2023, ISIN XS2341010994 (the "Notes")
Reference is made to the terms and conditions of the Notes.
Final Redemption Amount
Underlying Reference (Name, ISIN, Ticker) Underlying Reference Strike Price Underlying Reference Closing Price Value (26.06.2023) Underlying Reference Currency Underlying Reference Value* Final Redemption Condition Knock-in Condition Lock-in condition
Netflix Inc, US64110L1061, NFLX UW Equity 533,98 226,02 USD 42,33% Is not satisfied Is met Is not satisfied
Pinterest Inc, US72352L1061, PINS UN Equity 79,31 25,61 USD 32,29% Is not satisfied Is met Is not satisfied
Spotify Technology SA, LU1778762911, SPOT UN Equity 267,83 92,45 USD 34,52% Is not satisfied Is met Is not satisfied
ViacomCBS Inc, US92556H2067, VIAC UW Equity 44,16 23,46 USD 53,13% Is not satisfied Is met Is not satisfied
The Issuer hereby notifies Noteholders that the Calculation Agent has advised the Issuer that in respect of the determination of the Final Redemption Amount payable on the Maturity Date:
1. Scheduled Maturity Date: July 2nd, 2023 **
2. Redemption Valuation Date / Knock-in Determination Day / SPS FR Barrier Valuation Date: June 26th, 2023
3. FR Barrier Value / Knock-in Value / Final Redemption Value: Worst Value
4. Lock-in Level: 150 per cent.
5. Specified Number: 2
6. Lock-in condition: “greater than or equal to”
7. Final Redemption Condition Level: 70.00 per cent.
8. Knock-in Price: 70.00 per cent.
9. Knock-in condition: "less than"
10. Worst Value: 25,61/79,31 (32,29101 per cent.)
As a result of the FR Barrier Value being less than the Final Redemption Condition Level, the FR Barrier value being less than Lock-in Level and as a result of the occurrence of a Knock-in Event, the Calculation Agent has determined that the Final Redemption Amount payable in respect of each Note USD 403,64 (USD 1,250.00 multiplied by 25,61/79,31 (32,29101 per cent.) where USD amounts used in or resulting from calculations are rounded to the nearest two decimal places in accordance with Condition 18.
This notice is being sent for information purposes only.
If you have any questions in respect of the above, please contact: Calculation Agent (MTN@bcscyprus.com).
3. Подпись
3.1. Директор
Алёна Иоанну
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата 27.06.2023