Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, предназначена для квалифицированных инвесторов
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (BrokerCreditService Structured Products Plc)
1.3. Место нахождения эмитента: Агиас Филаксеос, 182, Бизнес-Центр Кофтерос, офис 203, 3083, Лимассол, Республика Кипр (Agias Fylaxeos 182, Kofteros Business Center, flat/office 203, 3083 Limassol, Cyprus)
1.4. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35220
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг иностранного эмитента, а если ценными бумагами иностранного эмитента являются облигации (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении облигаций) - также срок (порядок определения срока) погашения таких облигаций: Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
1. Бескупонные облигации на сумму 300 000 000 долларов США со сроком погашения 04 апреля 2027 года
2. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
3. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения, накопительным купоном и встроенным опционом), со сроком погашения в 2025 году
4. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
5. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
6. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций ( c фиксированным купоном и встроенным опционом) со сроком погашения в 2024 году
7. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций, с частичной защитой капитала и условным купоном, со сроком погашения в 2025 году
8. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций ( c фиксированным купоном и встроенным опционом) со сроком погашения в 2025 году
9. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
10. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2023 году
11. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2023 году
12. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
13. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированным/накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
14. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированным купоном), со сроком погашения в 2023 году
15. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
16. Гарантированные гибридные облигации со сроком погашения в 2026 году
17. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью защиты капитала и с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированным / накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
18. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
19. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
20. Гарантированные гибридные облигации со сроком погашения в 2026 году
21. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
22. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
23. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
24. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (Участие), со сроком погашения в 2024 году
25. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
26. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2027 году
27. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2026 году
28. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2026 году
29. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
30. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью защиты капитала и с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2026 году
31. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (Участие), со сроком погашения в 2024 году
32. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
33. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения, накопительным купоном и динамичным бонус-купоном), со сроком погашения в 2024 году
34. Гарантированные облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
35. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
36. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
37. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2027 году
38. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
39. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
40. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
41. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2026 году
42. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
43. Кредитные облигации со сроком погашения в 2026 году
44. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2026 году
45. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2026 году
46. Кредитные облигации со сроком погашения в 2026 году
47. Кредитные облигации со сроком погашения в 2026 году
48. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
49. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2026 году
50. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
51. Облигации с доходностью, привязанной к цене акции (с возможностью защиты капитала и накопительным купоном) со сроком погашения в 2026 году
52. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и фиксированным/накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
53. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
54. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
55. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2026 году
56. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
57. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном) со сроком погашения в 2024 году
58. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в декабре 2025 года
59. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в декабре 2025 года
60. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2024 году
61. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
62. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
63. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в ноябре 2025 года
64. Кредитные облигации "Пегас", привязанные к цене акций, со сроком погашения в ноябре 2025 года
65. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2023 году
66. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с возможностью защиты капитала и с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2026 году
67. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
68. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (с условным купоном и полной защитой капитала) со сроком погашения в ноябре 2023 года
69. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
70. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
71. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
72. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
73. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
74. Кредитные облигации со сроком погашения в 2025 году
75. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
76. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в сентябре 2025 года
77. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в сентябре 2025 года
78. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2025 года
79. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2025 года
80. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
81. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
82. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в 2025 году
83. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2025 года
84. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
85. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
86. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
87. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в июле 2025 года
88. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2025 года
89. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2025 года
90. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2025 года
91. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в феврале 2025 года
92. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в январе 2025 года
93. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с накопительным купоном и полной защитой капитала), со сроком погашения 22 марта 2025 года
94. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
95. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
96. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
97. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
98. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
99. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с возможностью автоматического досрочного погашения и накопительным купоном), со сроком погашения в декабре 2024 года
100. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с накопительным купоном и полной защитой капитала), со сроком погашения 30 декабря 2024 года
101. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
102. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
103. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
104. Облигации с доходностью, привязанной к цене акций (стандартные облигации с накопительным купоном и полной защитой капитала), со сроком погашения 15 ноября 2024 года
105. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в декабре 2024 года
106. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
107. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2024 года
108. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2024 года
109. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
110. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
111. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в декабре 2024 года
112. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
113. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2024 года
114. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
115. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
116. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
117. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в июне 2024 года
118. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
119. Кредитные облигации со сроком погашения в июне 2024 года
120. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в марте 2024 года
121. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2023 года
122. Кредитные облигации со сроком погашения в декабре 2023 года
123. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в январе 2024 года
124. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в декабре 2023 года
125. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в ноябре 2023 года
126. Кредитные облигации "До первого дефолта" со сроком погашения в декабре 2023 года
127. Кредитные облигации со сроком погашения в октябре 2023 года
128. Бескупонные облигации на сумму 300 000 000 долларов США со сроком погашения в апреле 2028 года
129. Облигации с плавающей процентной ставкой со сроком погашения 01 февраля 2028 года
130. Облигации с плавающей процентной ставкой со сроком погашения 30 января 2028 года
131. Облигации, привязанные к значению индекса РТС, со сроком погашения в ноябре 2027 года
132. Облигации, привязанные к значению индекса ММВБ, со сроком погашения в ноябре 2027 года
133. Облигации, привязанные к стоимости золота, со сроком погашения в октябре 2027 года
134. Облигации с участием в доходности паевых инвестиционных фондов со сроком погашения в августе 2027 года
2.2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) иностранного эмитента:
XS1590566193, XS2446844321, XS2439218640, XS2423361190, XS2429208486, XS2415466676, XS2420560869, XS2417535650, XS2418791864, XS2417106965, XS2417684813, XS2416961386, XS2413860409, XS2411649424, XS2410061076, XS2407287452, XS2406000138, XS2401439927, XS2394824499, XS2388458403, XS2388941580, XS2386140078, XS2386146273, XS2377117697, XS2369925511, XS2371857223, XS2369574384, XS2369557371, XS2362683570, XS2363070850, XS2361751204, XS2360292556, XS2360268762, XS2357422331, XS2353064335, XS2348718383, XS2348717658, XS2345852821, XS2337341528, XS2336018374,XS2332228449, XS2328978999, XS2328381756, XS2325565369, XS2325702459, XS2321534310, XS2321680998, XS2307564653, XS2307308069, XS2306838595, XS2306607271, XS2301236753, XS2298598462, XS2296660454, XS2290820518, XS2276567604, XS2273109871, XS2269286345, XS2269280066, XS2267888597, XS2267887946, XS2267886971, XS2260424580, XS2252533075, XS2251359084, XS2248577566, XS2244322322, XS2242762651, XS2237422972, XS2225424303, XS2225301725, XS2215497830, XS2212035690, XS2211859439, XS2208853999, XS2205319705, XS2205545119, XS2194483769, XS2191043913, XS2189376911, XS2189377562, XS2185963803, XS2181436796, XS2121431113, XS2154338623, XS2139467901, XS2143149834, XS2143253495, XS2143253651, XS2139466846, XS2116689972, XS2110115487, XS2104929331, XS2093710494, XS2091672803, XS2091667043, XS2091668447, XS2091664370, XS2085844053, XS2085844640, XS2072913663, XS2072914125, XS2072913317, XS2068071211, XS2065019957, XS2058684619, XS2057952439, XS2045765729, XS2038610445, XS2028880115, XS2027360507, XS2028879026, XS2019822357, XS2009879425, XS1982161603, XS1967593796, XS1946763361, XS1962541709, XS1960651641, XS1952156344, XS1943597994, XS1937694625, XS1927711454, XS1923604984, XS1917700723, XS1904686661, XS1900962892, XS1801889830, XS1764143597, XS1762858428, XS1718466250, XS1713519012, XS1708325748, XS1675776014.
2.3. Вид документа, содержащего информацию, к которой обеспечивается доступ, - ежеквартальный (годовой, полугодовой, квартальный) отчет иностранного эмитента с указанием отчетного периода, по итогам которого он составлен: Полугодовой отчет БрокерКредитСервис Стракчэрд Продактс ПиЭлСи (Condensed Interim Financial Information (Unaudited) BrokerCreditService Structured Products Plc) по итогам 6 месяцев 2023 года
2.4. Дата опубликования текста соответствующего документа на странице в сети Интернет: 28.09.2023 г.
2.5. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст соответствующего документа:
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35220&type=10