Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07; Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A101PK9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB;
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента: проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям и номинальная стоимость Биржевых облигаций;
2.4. Отчетный (купонный) период, за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: дата начала и окончания купонного периода: 22 февраля 2024 года и 23 мая 2024 года;
2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента: 10 147 100 000 (Десять миллиардов сто сорок семь миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек из них: общий размер накопленного купонного дохода составляет 147 100 000 рублей (Сто сорок семь миллионов сто тысяч) 00 копеек, общая номинальная стоимость Биржевых облигаций составляет 10 000 000 000,00 (Десять миллиардов) рублей 00 копеек.
2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Биржевой облигации: размер процентов (купонного дохода), подлежавших выплате по одной Биржевой облигации: 14 (Четырнадцать) рублей 71 копейка; размер подлежавшей погашению номинальной стоимости по одной Биржевой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00 копеек;
2.7. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы: 10 000 000 (Десять миллионов) штук;
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 23 мая 2024 года;
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100% - обязательство исполнено в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию
(по доверенности № 77 АД 3688980 от 10.10.2023 г.) А.В. Жиркова
3.2. 23 мая 2024 года