Сообщение о существенном факте
«О начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Евразийский банк развития
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: город Алматы, Республика Казахстан
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): не применимо к Эмитенту
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9909220306
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00002-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20533
https://eabr.org/investors/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2025
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: облигации неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 003Р-004, размещаемые в рамках Программы облигаций серии 003Р, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A105EV1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: не применимо.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: уполномоченное должностное лицо.
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 28.10.2025 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ от 28.10.2025 г. № 121.
Процентная ставка по седьмому-десятому купонным периодам установлена в размере 4,50% (четыре целых пятьдесят сотых процента) годовых.
У владельцев Облигаций возникает право требовать от Эмитента приобретения Облигаций. Период предъявления Облигаций к выкупу: в течение последних 5 (пяти) рабочих дней шестого купонного периода (с 31.10.2025 по 07.11.2025 г. включительно). Облигации приобретаются Эмитентом в дату, на которую приходится 3 (третий) рабочий день с даты окончания Периода предъявления к приобретению: 12.11.2025 г. Порядок приобретения облигаций указан в п. 10.1. Условий выпуска Облигаций с учетом Изменений в Условия выпуска, вступивших в силу 10 октября 2024 года.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
7 купонный период: с 07.11.2025 по 08.05.2026;
8 купонный период: с 08.05.2026 по 06.11.2026;
9 купонный период: с 06.11.2026 по 07.05.2027;
10 купонный период: с 07.05.2027 по 07.11.2027.
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям эмитента:
7 купонный период: 42 636 000,00 (сорок два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) китайских юаней;
8 купонный период: 42 636 000,00 (сорок два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) китайских юаней;
9 купонный период: 42 636 000,00 (сорок два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч) китайских юаней;
10 купонный период: 43 092 000,00 (сорок три миллиона девяносто две тысячи) китайских юаней.
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента:
7 купонный период: 22,44 (двадцать две целых сорок четыре сотых) китайских юаней;
8 купонный период: 22,44 (двадцать две целых сорок четыре сотых) китайских юаней
9 купонный период: 22,44 (двадцать две целых сорок четыре сотых) китайских юаней
10 купонный период: 22,68 (двадцать две целых шестьдесят восемь сотых) китайских юаней.
Общий размер процентов, подлежащих выплате по облигациям эмитента и размер процентов, подлежащих выплате по одной облигации эмитента:
7 купонный период: 4,50% (четыре целых пятьдесят сотых процента) годовых;
8 купонный период: 4,50% (четыре целых пятьдесят сотых процента) годовых;
9 купонный период: 4,50% (четыре целых пятьдесят сотых процента) годовых;
10 купонный период: 4,50% (четыре целых пятьдесят сотых процента) годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо, начисленными доходами по ценным бумагам Эмитента является купонный доход по Облигациям.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
7 купонный период: 08.05.2026;
8 купонный период: 06.11.2026;
9 купонный период: 07.05.2027;
10 купонный период: 07.11.2027.
3. Подпись
3.1. Старший управляющий директор – руководитель
Дирекции по фондированию
(по доверенности № 7462 от 11.11.2024 г.) А.В. Жиркова
3.2. 28 октября 2025 года