Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.10.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П05 (далее – Биржевые облигации);
Регистрационный номер выпуска 4В02-05-16493-А-001Р от 07.08.2019
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A100Q50;
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 25.10.2023
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение не принималось коллегиальным органом Эмитента.
Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором (Приказ от 25.10.2023 № 77-1/84)
Величина процентной ставки по 18 (Восемнадцатому), 19 (Девятнадцатому), 20(Двадцатому) и 21 (Двадцать первому) купонным периодам Биржевых облигаций установлена в размере 15,50 процентов годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Облигаций могут требовать приобретения Облигаций Эмитентом: Эмитент обязан приобретать размещенные Облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 21 (Двадцать первого) купонного периода в соответствии с требованиями законодательства и Программы биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
18 купонный период: дата начала 07.11.2023 , дата окончания: 06.02.2024
19 купонный период: дата начала 06.02.2024 , дата окончания: 07.05.2024
20 купонный период: дата начала 07.05.2024 , дата окончания: 06.08.2024
21 купонный период: дата начала 06.08.2024 , дата окончания: 05.11.2024
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
18 купонный период: 10 819 200 рублей
19 купонный период: 10 819 200 рублей
20 купонный период: 10 819 200 рублей
21 купонный период: 10 819 200 рублей
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
18 купонный период 38,64 рублей из расчета 15,50 % годовых
19 купонный период 38,64 рублей из расчета 15,50 % годовых
20 купонный период 38,64 рублей из расчета 15,50 % годовых
21 купонный период 38,64 рублей из расчета 15,50 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
18 купонный период 06.02.2024
19 купонный период 07.05.2024
20 купонный период 06.08.2024
21 купонный период 05.11.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 25.10.2023г.