Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки.»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно:
заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 5984-ДП/1 от 20 сентября 2023 г. между Банком ВТБ (ПАО) и ПАО «ГК «Самолет»
на следующих существенных условиях:
Стороны сделки:
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество) – Банк, Кредитор
Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» - Поручитель
Предмет, цена и иные существенные условия сделки:
В соответствии с Приложением № 1.
Выгодоприобретатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет- Строгино Парк», ОГРН 1025004069276.
Сумма обязательств по Дополнительному соглашению № 1 к Договору поручительства № 5984-ДП/1 от 20 сентября 2023 г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
По 2 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок).»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и положениями Устава Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (взаимосвязанных сделок), заключаемой (-ых) в рамках проекта «Комплексная жилая застройка с объектами инфраструктуры, расположенной по адресу: Московская область, Ленинский городской округ, вблизи д. Горки, д. Калиновка и д. Белеутово» (далее – Проект), а именно:
- заключение между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора Договора поручительства № 2823-026-п1 на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу (далее – Сделка), взаимосвязанного с:
1) Договором поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., Дополнительным соглашением № 1 от 17 апреля 2023г. к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., (Приложение № 3 и № 4 к настоящему Протоколу), заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268) по Договору об открытии кредитной линии № 2823-001 от 09 февраля 2023г. с учетом Дополнительных соглашений № 1 от 17 апреля 2023г. и № 2 от 26 апреля 2023г. к Договору об открытии кредитной линии № 2823-001 от 09 февраля 2023г.(существенные условия обеспечиваемого обязательства изложены в Договоре поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г. и Дополнительном соглашением № 1 от 17 апреля 2023г. к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г.).
2) Договором поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г. (приложение № 5 к настоящему Протоколу), заключенным между Публичным акционерным обществом «Группа компаний «Самолет» в качестве Поручителя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора в обеспечение обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268) по Договору об открытии кредитной линии № 2823-007 от 26 апреля 2023г.(существенные условия обеспечиваемого обязательства изложены в Договоре поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г.).
(далее – взаимосвязанные сделки).
Выгодоприобретатель по Сделке (взаимосвязанным сделкам):
Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет-Калиновка» (ОГРН 1207700220859, ИНН 9731066268).
Сумма обязательств по Договору поручительства № 2823-026-п1, Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., Дополнительному соглашению № 1 от 17 апреля 2023г. к Договору поручительства № 2823-001-п1 от 13 февраля 2023 г., и Договору поручительства № 2823-007-п1 от 10 мая 2023 г. составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения первой из взаимосвязанных сделок.
По 3 вопросу повестки дня «О согласии на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок)»
Руководствуясь ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, предоставить согласие на совершение крупной сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), а именно:
заключение с АО «АЛЬФА-БАНК»
1) Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства 06FP2P001 от «07» сентября 2022 года, дополнительному соглашению б/н от 16.09.2022 года к Договору поручительства № 06FP2P001 от «07» сентября 2022 года. в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора (Приложение № 6 к настоящему Протоколу), согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 06FP2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «07» сентября 2022 г., с учетом Дополнительного соглашения, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Дополнительное соглашение) на условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанного Кредитного соглашения № 06FP2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «07» сентября 2022 г., с учетом Дополнительного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
2) Дополнительного соглашения к Договору о залоге № 06FP2Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (далее – Заемщик) от 14.09.2022г. (Приложение № 8 к настоящему Протоколу) в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению № 06FP2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «07» сентября 2022 г., с учетом Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в Приложении №7 к настоящему Протоколу,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанного Кредитного соглашения № 06FP2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «07» сентября 2022 г., с учетом Дополнительного соглашения на условиях, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи».
Залог прекращается через 3 года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
3) Дополнительного соглашения б/н к Договору поручительства 09WR2P001 от «05» июля 2023 года, в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора (Приложение № 9 к настоящему Протоколу), согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 09WR2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июля 2023 г. с учетом Дополнительного соглашения, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» (далее – Дополнительное соглашение) на условиях, изложенных в приложении №5 к настоящему Протоколу,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанного Кредитного соглашения № 09WR2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июля 2023 г., с учетом Дополнительного соглашения, установленных вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
4) Дополнительного соглашения к Договору о залоге № 09WR2Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (далее – Заемщик) от 05 июля 2023г. в обеспечение исполнения обязательств Заемщика по Кредитному соглашению № 09WR2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июля 2023 г., с учетом Дополнительного соглашения на условиях, изложенных в приложении №10 к настоящему Протоколу,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанного Кредитного соглашения № 09WR2L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях от «04» июля 2023 г. с учетом Дополнительного соглашения на условиях, установленных вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи».
Залог прекращается через 3 года с даты окончания срока действия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
5) Договора поручительства № 0B8Y9P001, в качестве Поручителя и АО «АЛЬФА-БАНК» в качестве Кредитора (Приложение № 11 к настоящему Протоколу), согласно условиям которого Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором за исполнение обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» (Заемщик) по Кредитному соглашению № 0B8Y9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, заключаемого с АО «АЛЬФА-БАНК» на условиях, изложенных в Приложении №12 к настоящему Протоколу,
а также в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» при недействительности указанного Кредитного соглашения № 0B8Y9L об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях, установленных вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи».
Поручительство прекращается через три года с даты закрытия Кредитной линии, либо с прекращением обеспеченных им обязательств.
Сумма обязательств по Дополнительному соглашению б/н к Договору поручительства 06FP2P001 от «07» сентября 2022 года, Дополнительному соглашению к Договору о залоге № 06FP2Z002 доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Самолет - Мытищи» от 14.09.2022г., Дополнительному соглашению б/н к Договору поручительства 09WR2P001 от «05» июля 2023 года и Договору поручительства № 0B8Y9P001 составляет более 25 %, но менее 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.12.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 25.12.2023 г., № 24/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 26.12.2023г.