Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-П06, размещенные в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 (далее – Биржевые облигации).
Идентификационный номер выпуска 4B02-06-16493-A-001P от 09.08.2019.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг RU000A100QA0.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB.
2.2. Идентификационный номер выпуска 4B02-06-16493-A-001P от 09.08.2019.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 27.07.2023
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
Решение не принималось коллегиальным органом Эмитента.
Решение принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором (Приказ от 27.07.2023 №77-1/23)
Процентные ставки по 17-20 купонам установлены в размере 11,25 процентов годовых.
Порядковый номер купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом:
Эмитент обязан приобретать Биржевые облигации по требованиям, заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 20-го купонного периода.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
17 купонный период: дата начала 09.08.2023 дата окончания: 08.11.2023
18 купонный период: дата начала 08.11.2023 дата окончания: 07.02.2024
19 купонный период: дата начала 07.02.2024 дата окончания: 08.05.2024
20 купонный период: дата начала 08.05.2024 дата окончания: 07.08.2024
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
17 купонный период: 14 025 000,00 рублей
18 купонный период: 14 025 000,00 рублей
19 купонный период: 14 025 000,00 рублей
20 купонный период: 14 025 000,00 рублей
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
17 купонный период 28,05 рублей из расчета 11,25 % годовых
18 купонный период 28,05 рублей из расчета 11,25 % годовых
19 купонный период 28,05 рублей из расчета 11,25 % годовых
20 купонный период 28,05 рублей из расчета 11,25 % годовых
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
17 купонный период 08.11.2023
18 купонный период 07.02.2024
19 купонный период 08.05.2024
20 купонный период 07.08.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 27.07.2023г.