Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П15, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-36522-R-001P-02E от 23.12.2016 (далее – Биржевые облигации).
Регистрационный номер выпуска: 4B02-15-16493-A-001P от 02.08.2024.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 09.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение принято Единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором «09» августа 2024 года, Приказ от «09» августа 2024 года № 24/24.
Величина процентной ставки по 1 купону установлена в размере 19,50 (Девятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
Процентные ставки 2-24 купонов установлены равной процентной ставке по 1 купону – 19,50 (Девятнадцать целых пятьдесят сотых) процентов годовых.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период дата начала: 14.08.2024 дата окончания: 13.09.2024
2 купонный период дата начала: 13.09.2024 дата окончания: 13.10.2024
3 купонный период дата начала: 13.10.2024 дата окончания: 12.11.2024
4 купонный период дата начала: 12.11.2024 дата окончания: 12.12.2024
5 купонный период дата начала: 12.12.2024 дата окончания: 11.01.2025
6 купонный период дата начала: 11.01.2025 дата окончания: 10.02.2025
7 купонный период дата начала: 10.02.2025 дата окончания: 12.03.2025
8 купонный период дата начала: 12.03.2025 дата окончания: 11.04.2025
9 купонный период дата начала: 11.04.2025 дата окончания: 11.05.2025
10 купонный период дата начала: 11.05.2025 дата окончания: 10.06.2025
11 купонный период дата начала: 10.06.2025 дата окончания: 10.07.2025
12 купонный период дата начала: 10.07.2025 дата окончания: 09.08.2025
13 купонный период дата начала: 09.08.2025 дата окончания: 08.09.2025
14 купонный период дата начала: 08.09.2025 дата окончания: 08.10.2025
15 купонный период дата начала: 08.10.2025 дата окончания: 07.11.2025
16 купонный период дата начала: 07.11.2025 дата окончания: 07.12.2025
17 купонный период дата начала: 07.12.2025 дата окончания: 06.01.2026
18 купонный период дата начала: 06.01.2026 дата окончания: 05.02.2026
19 купонный период дата начала: 05.02.2026 дата окончания: 07.03.2026
20 купонный период дата начала: 07.03.2026 дата окончания: 06.04.2026
21 купонный период дата начала: 06.04.2026 дата окончания: 06.05.2026
22 купонный период дата начала: 06.05.2026 дата окончания: 05.06.2026
23 купонный период дата начала: 05.06.2026 дата окончания: 05.07.2026
24 купонный период дата начала: 05.07.2026 дата окончания: 04.08.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об определении ставки 1 купона количество размещаемых Биржевых облигаций не определено.
Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций будет указано в соответствующем документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
1 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
2 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
3 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
4 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
5 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
6 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
7 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
8 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
9 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
10 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
11 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
12 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
13 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
14 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
15 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
16 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
17 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
18 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
19 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
20 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
21 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
22 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
23 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
24 купонный период 16,03 рублей из расчета 19,50 % годовых
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства в российских рублях в безналичном порядке
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 13.09.2024
2 купонный период 13.10.2024
3 купонный период 12.11.2024
4 купонный период 12.12.2024
5 купонный период 11.01.2025
6 купонный период 10.02.2025
7 купонный период 12.03.2025
8 купонный период 11.04.2025
9 купонный период 11.05.2025
10 купонный период 10.06.2025
11 купонный период 10.07.2025
12 купонный период 09.08.2025
13 купонный период 08.09.2025
14 купонный период 08.10.2025
15 купонный период 07.11.2025
16 купонный период 07.12.2025
17 купонный период 06.01.2026
18 купонный период 05.02.2026
19 купонный период 07.03.2026
20 купонный период 06.04.2026
21 купонный период 06.05.2026
22 купонный период 05.06.2026
23 купонный период 05.07.2026
24 купонный период 04.08.2026
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Иваненко
3.2. Дата 12.08.2024г.