Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии БО-П09 (далее – Биржевые облигации)
Регистрационный номер выпуска 4В02-09-16493-A-001Р от 02.02.2021
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU000A102RX6
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBFUFB
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям, номинальная стоимость Биржевых облигаций
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: доход выплачивался за 6-й купонный период, дата начала купонного периода: 17.08.2023, дата окончания купонного периода: 15.02.2024
Номинальная стоимость Биржевых облигаций выплачивается в связи с окончанием срока обращения Биржевых облигаций
2.4. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: Общий размер выплаченных доходов, по Биржевым облигациям, составляет 10 869 352 000,00 (Десять миллиардов восемьсот шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек. Номинальная стоимость Биржевых облигаций составляет 10 400 000 000,00 (Десять миллиардов четыреста миллионов) рублей, 00 копеек, купонный доход за 6-й купонный период, 469 352 000,00 (Четыреста шестьдесят девять миллионов триста пятьдесят две тысячи) рублей, 00 копеек.
2.5. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента: Размер выплаченных доходов, на одну Биржевую облигацию за шестой купонный период, составляет 45,13 (Сорок пять) рублей 13 копеек по ставке 9,05% Девять целых пять сотых) процентов годовых Размер дохода, подлежавшего выплате по одной Биржевой облигации в связи с погашением номинальной стоимости Биржевых облигаций составляет 1 000,00 (Одна тысяча) рублей 00, копеек
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: общее количество Биржевых облигаций – 10 400 000, доходы выплачивались по Биржевым облигациям, не находящимся на счете депо Эмитента в НКО АО НРД.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов, в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:: 15.02.2024
2.10. Объем (в процентах), в котором исполнено обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также причины исполнения указанного обязательства не в полном объеме, в случае если такое обязательство исполнено эмитентом не в полном объем: 100% , обязанность по выплате доходов осуществлена в полном объеме в установленный срок.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 15.02.2024г.