Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2025
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях следующих выпусков структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных:
1. серии 001Р-СО-3, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-03-00704-R-001P от 20.04.2023 г., ISIN: RU000A106EQ9;
2. серии 001Р-СО-4, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-04-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TB9;
3. серии 001Р-СО-6, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-06-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TD5;
4. серии 001Р-СО-12, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-12-00704-R-001P от 31.08.2023 г., ISIN: RU000A106US1;
5. серии 001Р-СО-15, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-15-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX2X3;
6. серии 001Р-СО-16, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-16-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX2Y1;
7. серии 001Р-СО-51, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-51-00704-R-001P от 27.05.2024 г., ISIN: RU000A108LA4;
8. серии 001Р-СО-61, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-61-00704-R-001P от 27.05.2024 г., ISIN: RU000A108QZ0
(далее совместно – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Расчетный агент 28.03.2025 установил, что 25.03.2025 в отношении выпуска Облигаций наступило Событие корректировки вида «Трансформация Базового актива».
В случае наступления Трансформации Базового актива для целей определения сумм выплат по Облигациям, при определении размера которых учитывается значение Цены, указанное значение Цены умножается на коэффициент N. Согласно отчету Расчетного агента Коэффициент N равен 10.
Корректировка в отношении Цены вступает в силу с 28.03.2025.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение к эмитенту Базового актива, входящего в Корзину Базовых активов.
Эмитент Базового актива – Публичное акционерное общество «Полюс», место нахождения: Российская Федерация, 123056, город Москва, ул. Красина, дом 3, строение 1, ИНН: 7703389295, ОГРН: 1068400002990 (далее – «ПАО Полюс»).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: событие (действие) имеет отношение к решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО Полюс от 03.02.2025 (Протокол от 03.02.2025, № 01-25/ОСА) о дроблении обыкновенных акций ПАО Полюс.
Сообщение о существенном факте от 03.02.2025 раскрыто на Интерфаксе (код сообщения: 3583664), ссылка: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3AnRWE5KoEuiDOy5n1WNAQ-B-B
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные:
1. серии 001Р-СО-3, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-03-00704-R-001P от 20.04.2023 г., ISIN: RU000A106EQ9;
2. серии 001Р-СО-4, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-04-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TB9;
3. серии 001Р-СО-6, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-06-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TD5;
4. серии 001Р-СО-12, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-12-00704-R-001P от 31.08.2023 г., ISIN: RU000A106US1;
5. серии 001Р-СО-15, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-15-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX2X3;
6. серии 001Р-СО-16, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-16-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX2Y1;
7. серии 001Р-СО-51, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-51-00704-R-001P от 27.05.2024 г., ISIN: RU000A108LA4;
8. серии 001Р-СО-61, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-61-00704-R-001P от 27.05.2024 г., ISIN: RU000A108QZ0
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 25.03.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 01.04.2025г.