События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.10.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-19, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-19-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX316 (далее – «Облигации»).
Сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Расчетный агент 09.10.2024 установил, что в дату 08.10.2024 в отношении Облигаций наступило Основание дестабилизации вида «Событие нарушения рынка», а в дату 09.10.2024 наступило Событие дестабилизации.
Досрочное погашение осуществляется в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации – 20.11.2024.
Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации определяется Расчетным агентом способом, определенным в п. п. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.
В связи с наступлением События дестабилизации выплата дополнительного дохода по Облигациям не осуществляется. Владельцам Облигаций выплачивается накопленный купонный доход за фактический срок обращения Облигаций.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение к эмитенту Базового актива, входящего в Корзину Базовых активов.
Эмитент Базового актива – Solidcore Resources plc, LEI: 213800JKJ5HJWYS4GR61, БИН: 230840900131, место нахождения: 010000, Улица Динмухамед Конаев, 10, Есиль район, 507 кабинет, Астана (010000, Kazakhstan, Astana, Esil district, 10, Dinmukhamed Qonayev, office 507).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-19, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-19-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX316
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата наступления события 09.10.2024, дата в которую Эмитент узнал о наступлении события – 09.10.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 10.10.2024г.