Информация об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-57 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-57-00704-R-001P от 27.05.2024 г., ISIN: RU000A108QV9 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
В соответствии с п. 5.6.2 Решения о выпуске Облигации подлежат досрочному погашению в случае достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.
В Решении о ключевых условиях выпуска Облигаций указано – Облигации подлежат досрочному погашению, если в соответствующую Дату оценки значение каждого Показателя базового актива выше Барьера отзыва или равно Барьеру отзыва. Расчетным агентом было зафиксировано достижение Барьера отзыва в Дату оценки (05.03.2025).
Датой досрочного погашения Облигаций в таком случае является 20.03.2025.
При этом если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации, досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.
Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо
2.3. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо
2.4. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): Дата наступления события – 05.03.2025; дата, в которую эмитент узнал о событии – 07.03.2025
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 07.03.2025г.