Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.06.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-27 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-27-00704-R-001P от 25.09.2023 г., ISIN: RU000A107316 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-27
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-27-00704-R-001P от 25.09.2023 г.
2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: Расчетный агент (05.06.2024) установил, что в Дату оценки (03.06.2024) значение не каждого Показателя базового актива оказалось выше Барьера дополнительного дохода или равно Барьеру дополнительного дохода. Барьер дополнительного дохода не достигнут. Условие выплаты Дополнительного дохода не выполняется.
2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: размер дополнительного дохода составляет 0 (ноль) рублей на одну Облигацию.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 18.06.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 06.06.2024г.