События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.04.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях следующих выпусков структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с залоговым обеспечением:
1. серии 001Р-СО-4, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-04-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TB9;
2. серии 001Р-СО-6, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-06-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TD5;
3. серии 001Р-СО-11, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-11-00704-R-001P от 31.08.2023 г., ISIN: RU000A106UR3;
4. серии 001Р-СО-16, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-16-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX2Y1;
5. серии 001Р-СО-19, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-19-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX316
(далее совместно – «Облигации»).
Сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Расчетный агент 08.04.2024 установил, что в дату 04.04.2024 в отношении Облигаций наступило Событие корректировки вида «Трансформация Базового актива».
В случае наступления Трансформации Базового актива для целей определения сумм выплат по Облигациям, при определении размера которых учитывается значение Цены, указанное значение Цены умножается на коэффициент N. Согласно сообщению Расчетного агента Коэффициент N равен 100.
Корректировка в отношении Цены вступает в силу с 08.04.2024.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: событие (действие) имеет отношение к эмитенту Базового актива, входящего в Корзину Базовых активов.
Эмитент Базового актива – Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель», место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ИНН: 8401005730, ОГРН: 1028400000298 (далее – «ПАО «ГМК «Норильский никель»).
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: событие (действие) имеет отношение к решению внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» от 07.12.2023 (Протокол № 2 от 07.12.2023) о дроблении обыкновенных акций ПАО «ГМК «Норильский никель».
Сообщение о существенном факте от 07.12.2023 раскрыто на Интерфаксе (код сообщения: 3454725), ссылка: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AnNt36C-Cw0-COpu7hhfQvRA-B-B
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: структурные облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с залоговым обеспечением:
1. серии 001Р-СО-4, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-04-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TB9;
2. серии 001Р-СО-6, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-06-00704-R-001P от 28.08.2023 г., ISIN: RU000A106TD5;
3. серии 001Р-СО-11, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-11-00704-R-001P от 31.08.2023 г., ISIN: RU000A106UR3;
4. серии 001Р-СО-16, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-16-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX2Y1;
5. серии 001Р-СО-19, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-19-00704-R-001P от 11.09.2023 г., ISIN: RU000A0NX316
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): дата наступления события -04.04.2024, дата в которую Эмитент узнал о наступлении события - 08.04.2024
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 08.04.2024г.