Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество Азбука дохода»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119311, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, пр-кт Вернадского, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700910865
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729337351
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00704-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38843
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.09.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии 001Р-СО-29 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-29-00704-R-001P от 25.09.2023 г., ISIN: RU000A107332 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии 001Р-СО-29
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-29-00704-R-001P от 25.09.2023 г.
2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: Расчетный агент установил, что Барьер дополнительного дохода в отношении Даты оценки (02.09.2024) не применим – это означает, что Барьер дополнительного дохода всегда достигается в соответствующую Дату оценки. Условие выплаты Дополнительного дохода соблюдено.
2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: размер дополнительного дохода составляет 58 (пятьдесят восемь) рублей 34 (тридцать четыре) копейки в расчете на одну Облигацию.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 17.09.2024.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Мозаик"
В.В. Ермолкина
3.2. Дата 05.09.2024г.