О порядке и условиях досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Вега"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700545368
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9729329544
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00684-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38842
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2024
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске и Решении о ключевых условиях выпуска структурных облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии СП-1-18 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-18-00684-R-001P от 15.01.2024, ISIN: RU000A107M99 (далее – «Облигации»). Указанное сообщение составлено в отношении указанного выпуска Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением серии СП-1-18
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-18-00684-R-001P от 15.01.2024
2.3. Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
2.3.1 Основания для принятия эмитентом решения о досрочном погашении Облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
Эмитент обязан принять решение о досрочном погашении Облигаций на следующий Рабочий день после:
i. достижения Показателем базового актива в какую-либо Дату оценки, кроме Предельной даты оценки, Барьера отзыва.
Барьер отзыва считается достигнутым в Дату оценки, если значение каждого Показателя базового актива выше Барьера отзыва или равно Барьеру отзыва.
В Решении о ключевых условиях установлены следующие Барьеры отзыва для следующих Дат оценки:
Порядковый номер Дата оценки Барьер отзыва
1 19.09.2024 100 %
2 19.12.2024 95 %
3 19.03.2025 90 %
ii. наступления События дестабилизации, если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения.
2.3.2 Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
i. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций, если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, НЕ наступило Событие дестабилизации, определяется в виде процента от номинальной стоимости Облигаций, указанного в Решении о ключевых условиях для каждой Даты оценки.
В Решении о ключевых условиях определен следующий размер выплат для следующих Дат оценки:
Порядковый номер Дата оценки Размер выплаты, в % от номинальной стоимости Облигаций
1 19.09.2024 100
2 19.12.2024 100
3 19.03.2025 100
ii. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации, если такое Событие дестабилизации наступило не позднее дня, наступающего за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, определяется Расчетным агентом способом, указанным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.
iii. Размер выплат при досрочном погашении Облигаций после наступления События дестабилизации, если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения, определяется Расчетным агентом способом, указанным в пп. (2) п. 5.3.1 Решения о выпуске.
В зависимости от конкретных обстоятельств, являющихся основанием для досрочного погашения Облигаций, и с учетом установленных выше правил, Расчетный агент не позднее, чем в дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до даты досрочного погашения Облигаций, определяет размер обязательств Эмитента при досрочном погашении Облигаций и передает Эмитенту информацию о сумме выплат при досрочном погашении Облигаций и обо всех переменных, использованных Расчетным агентом для определения этой суммы.
Если до даты погашения Облигаций наступают События корректировки, суммы, подлежащие выплате владельцам Облигаций при их досрочном погашении, будут определяться с учетом корректировок, производимых Расчетным агентом в соответствии с положениями пункта 12.2 Решения о выпуске.
При досрочном погашении владельцам Облигаций выплачивается дополнительный доход, предусмотренный пунктом 5.4 Решения о выпуске, если по состоянию на дату досрочного погашения Облигаций, определяемую в соответствии с пунктом 5.6.2 Решения о выпуске, выполняются условия для выплаты дополнительного дохода, предусмотренные пунктом 5.4 Решения о выпуске. После наступления События дестабилизации дополнительный доход не выплачивается.
2.3.3 Сроки досрочного погашения Облигаций по усмотрению эмитента при наступлении обстоятельств, независящих от воли эмитента:
i. При достижении Показателем базового актива в Дату оценки, определенную в Решении о ключевых условиях, Барьера отзыва досрочное погашение Облигаций произойдет в Дату досрочного погашения, определенную в Решении о ключевых условиях.
В Решении ключевых условиях для следующих Дат оценки, установлены следующие Даты досрочного погашения:
Порядковый номер Дата оценки Дата досрочного погашения
1 19.09.2024 26.09.2024
2 19.12.2024 26.12.2024
3 19.03.2025 26.03.2025
При этом если в день, наступающий за 2 (два) Рабочих дня до Даты досрочного погашения, наступило Событие дестабилизации, досрочное погашение Облигаций производится в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.
ii. При наступлении События дестабилизации, если такое событие наступает не позднее 31 (тридцать первого) Рабочего дня, предшествующего Плановой дате погашения, досрочное погашение осуществляется в 30 (тридцатый) Рабочий день, следующий за датой наступления События дестабилизации.
2.3.4 Иные условия досрочного погашения Облигаций:
Выплата сумм досрочного погашения Облигаций производится денежными средствами в рублях РФ в безналичном порядке. Возможность выбора иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Румберг Кэпитал"
И.В. Рыненков
3.2. Дата 21.06.2024г.