Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Мой Самокат"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, пер. 1-Й Кожевнический, д. 6 стр. 1 этаж 1 пом. 3 офис 107 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700062976

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9725029780

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00133-L

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39021

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.01.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), номинальная стоимость (для акций и облигаций), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов (далее – Биржевые облигации).

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-01-00133-L от 19.01.2024 года.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Очередным общим собранием участников (Протокол №б/н от 22.01.2024 г.)

Содержание принятого решения:

Определить процентную ставку на 1 (первый) – 24 (двадцать четвертый) купонные периоды по Биржевым облигациям в размере 20% (двадцати) процента(-ов) годовых от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что соответствует величине купонного дохода в размере 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) на одну Биржевую облигацию.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22 января 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1 купонный период:

дата начала купонного периода – 29.01.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 28.02.2024 г.

2 купонный период:

дата начала купонного периода – 28.02.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 29.03.2024 г.

3 купонный период:

дата начала купонного периода – 29.03.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 28.04.2024 г.

4 купонный период:

дата начала купонного периода – 28.04.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 28.05.2024 г.

5 купонный период:

дата начала купонного периода – 28.05.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 27.06.2024 г.

6 купонный период:

дата начала купонного периода 27.06.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 27.07.2024 г.

7 купонный период:

дата начала купонного периода – 27.07.2024г.,

дата окончания купонного периода – 26.08.2024 г.

8 купонный период:

дата начала купонного периода – 26.08.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 25.09.2024 г.

9 купонный период:

дата начала купонного периода – 25.09.2024 г.,

дата окончания купонного периода –25.10.2024 г.

10 купонный период:

дата начала купонного периода – 25.10.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 24.11.2024 г.

11 купонный период:

дата начала купонного периода – 24.11.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 24.12.2024 г.

12 купонный период:

дата начала купонного периода – 24.12.2024 г.,

дата окончания купонного периода – 23.01.2025 г.

13 купонный период:

дата начала купонного периода – 23.01.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 22.02.2025 г.

14 купонный период:

дата начала купонного периода – 22.02.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 24.03.2025 г.

15 купонный период:

дата начала купонного периода – 24.03.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 23.04.2025 г.

16 купонный период:

дата начала купонного периода – 23.04.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 23.05.2025г.

17 купонный период:

дата начала купонного периода – 23.05.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 22.06.2025 г.

18 купонный период:

дата начала купонного периода – 22.06.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 22.07.2025 г.

19 купонный период:

дата начала купонного периода – 22.07.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 21.08.2025 г.

20 купонный период:

дата начала купонного периода – 21.08.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 20.09.2025 г.

21 купонный период:

дата начала купонного периода – 20.09.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 20.10.2025 г.

22 купонный период:

дата начала купонного периода – 20.10.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 19.11.2025 г.

23 купонный период:

дата начала купонного периода – 19.11.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 19.12.2025 г.

24 купонный период:

дата начала купонного периода – 19.12.2025 г.,

дата окончания купонного периода – 18.01.2026 г.

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

За 1-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 2-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 3-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 4-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 5-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 6-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 7-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 8-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 9-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 10-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 11-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 12-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 13-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 14-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 15-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 16-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 17-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 18-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 19-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 20-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 21-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 22-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 23-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

За 24-й купонный период – 2 630 400 руб. (два миллиона шестьсот тридцать тысяч четыреста рублей) из расчета 20% процентов годовых

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа);

За 1-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 2-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 3-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 4-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 5-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 6-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 7-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 8-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 9-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 10-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 11-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 12-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 13-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 14-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 15-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 16-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 17-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 18-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 19-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 20-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 21-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 22-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 23-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

За 24-й купонный период – 16,44 руб. (шестнадцать рублей сорок четыре копейки) из расчета 20% процентов годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке

2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо

2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

1 купонный период – 28.02.2024 г.

2 купонный период – 29.03.2024 г.

3 купонный период – 28.04.2024 г.

4 купонный период – 28.05.2024 г.

5 купонный период – 27.06.2024 г.

6 купонный период – 27.07.2024 г.

7 купонный период – 26.08.2024 г.

8 купонный период – 25.09.2024 г.

9 купонный период – 25.10.2024 г.

10 купонный период – 24.11.2024 г.

11 купонный период – 24.12.2024 г.

12 купонный период – 23.01.2025 г.

13 купонный период – 22.02.2025 г.

14 купонный период – 24.03.2025 г.

15 купонный период – 23.04.2025 г.

16 купонный период – 23.05.2025г.

17 купонный период – 22.06.2025 г.

18 купонный период – 22.07.2025 г.

19 купонный период – 21.08.2025 г.

20 купонный период – 20.09.2025 г.

21 купонный период – 20.10.2025 г.

22 купонный период – 19.11.2025 г.

23 купонный период – 19.12.2025 г.

24 купонный период – 18.01.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Крупенин

3.2. Дата 23.01.2024г.