Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.08.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Собрания: «12» августа 2024 года.
Место подведения Собрания: 117405, город Москва, Дорожная улица, дом 60, корпус 1, этаж 1 офис 3.
Время проведения Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала регистрации участников Собрания: 10 ч 45 мин.
Время окончания регистрации участников Собрания: 11 ч 00 мин.
Время начала Собрания: 11 ч 00 мин.
Время окончания Собрания: 12 ч 00 мин.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Количество голосов, принадлежащих присутствующим на общем собрании участникам Общества, составляет 100% от общего числа голосов участников Общества. Собрание имеет кворум и правомочно голосовать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
В Собрании приняли участие следующие лица:
1.Акционерное общество «КИВИ», ОГРН: 1047796041039, ИНН: 7707510721 (размер доли в уставном капитале Общества – 99,99%) в лице Генерального директора Смирнова Евгения Сергеевича, действующего на основании Устава;
2.Общество с ограниченной ответственностью «Рокет Юниверс», ОГРН: 1197746521994, ИНН: 7714450865 (размер доли в уставном капитале Общества – 0,01%) в лице Генерального директора Дрягина Валерия Александровича, действующего на основании Устава.
В Собрании приняли участие участники Общества, обладающие в совокупности 100% долей от уставного капитала Общества. Собрание полномочно принимать решения по каждому вопросу повестки дня Собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего на Собрании и Секретаря Собрания.
2.О приобретении у владельцев биржевых облигаций Общества бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02 02-00011-L-001P от «23» октября 2023 года.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
Избрать Председательствующим на Собрании Смирнова Евгения Сергеевича, Секретарем Собрания – Дрягина Валерия Александровича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Дрягину Валерию Александровичу.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
Избрать Председательствующим на Собрании Смирнова Евгения Сергеевича, Секретарем Собрания – Дрягина Валерия Александровича, поручить подсчет голосов Секретарю Собрания Дрягину Валерию Александровичу.
По второму вопросу повестки дня на голосование вынесена следующая формулировка решения:
1.Принять решение о приобретении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» (ОГРН: 1207700190609, ИНН: 9724013480) (далее – «Общество» или «Эмитент») бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02 02-00011-L-001P от «23» октября 2023 г. (далее – «Биржевые облигации»), размещенных в рамках Программы Биржевых облигаций, зарегистрированной публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ – РТС» (ОГРН: 1027739387411), регистрационный номер: 4-00011-L-001P-02E , дата регистрации: 11.09.2019 (далее – «Программа Биржевых облигаций»), по соглашению с их владельцами у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций на дату направления им адресной заявки, в соответствии с п. 6 настоящего решения.
2.Установить количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций – 10 378 штук (включительно).
3.Установить следующий порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций - сумма:
(a)номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций;
(b)накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на дату подачи адресной заявки владельцем Биржевых облигаций в соответствии с порядком, определенным в эмиссионных документах;
4.Установить, что цена продажи Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.
5.Установить, что владельцы Биржевых облигаций могут направлять адресные заявки о продаже Биржевых облигаций в течение следующего периода: с 22 августа 2024 года по 17 сентября 2024 года (включительно) (далее – Период направления заявок). Расчеты происходят с использованием системы торгов публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ – РТС» (ОГРН: 1027739387411) (далее – «ПАО Московская биржа») в Период направления заявок путем направления Эмитентом встречных адресных заявок.
6.Установить следующий порядок продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО «Московская биржа»: для продажи Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций или их агенты в срок с 10.00 до 13.00 в любой день Периода направления заявок подают адресные заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа, адресованные Агенту Эмитента, с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов T0.
7.Установить, что цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном пунктам 3 и 4 настоящего решения.
8.Установить, что Эмитент ежедневно выставляет в срок с 13.00 до 17.00 в Период направления заявок встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций, поданным в соответствии с п. 6 настоящего решения и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций и количества приобретаемых Биржевых облигаций, определенным в соответствии с п. 3 - 7 настоящего решения.
9.Установить, что Эмитент приобретает Биржевые облигации на условиях, установленных настоящим решением и эмиссионными документами. Приобретаемые Биржевые облигации должны быть свободными от прав третьих лиц (не быть обремененными правами третьих лиц).
10.Установить дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 22 августа 2024 года (включительно).
11.Установить дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 17 сентября 2024 года (включительно).
12.Назначить агентом Эмитента (ранее – Агент Эмитента) следующее лицо:
a.Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
b.Сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО);
c.Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
d.ОГРН: 1027700167110;
e.ИНН: 7744001497;
f.Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: брокерская деятельность; серия и номер лицензии: 177-04229-100000; дата лицензии: 05.03.2015; дата начала действия лицензии: 27.12.2000.
13.Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия, связанные с выкупом Биржевых облигаций у их владельцев, в том числе раскрыть информацию о планируемом выкупе в порядке, установленном законодательством РФ.
Результаты голосования:
«За» – 100% голосов
«Против» - 0% голосов
«Воздержался» – 0% голосов
Принятое решение:
1.Принять решение о приобретении биржевых облигаций общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» (ОГРН: 1207700190609, ИНН: 9724013480) (далее – «Общество» или «Эмитент») бездокументарных процентных неконвертируемых серии 001P-02, регистрационный номер выпуска 4B02 02-00011-L-001P от «23» октября 2023 г. (далее – «Биржевые облигации»), размещенных в рамках Программы Биржевых облигаций, зарегистрированной публичным акционерным обществом «Московская биржа ММВБ – РТС» (ОГРН: 1027739387411), регистрационный номер: 4-00011-L-001P-02E , дата регистрации: 11.09.2019 (далее – «Программа Биржевых облигаций»), по соглашению с их владельцами у любого лица, являющегося владельцем Биржевых облигаций на дату направления им адресной заявки, в соответствии с п. 6 настоящего решения.
2.Установить количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций – 10 378 штук (включительно).
3.Установить следующий порядок определения цены приобретения Биржевых облигаций - сумма:
(a)номинальной стоимости (непогашенной части номинальной стоимости) Биржевых облигаций;
(b)накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитываемого на дату подачи адресной заявки владельцем Биржевых облигаций в соответствии с порядком, определенным в эмиссионных документах;
4.Установить, что цена продажи Биржевых облигаций определяется с точностью до десяти копеек (до первого знака после запятой). При этом округление цифр при расчете производится в большую сторону, т.е. значение десяти копеек не изменяется, если первая за округляемой цифра равна 0, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 1 до 9.
5.Установить, что владельцы Биржевых облигаций могут направлять адресные заявки о продаже Биржевых облигаций в течение следующего периода: с 22 августа 2024 года по 17 сентября 2024 года (включительно) (далее – Период направления заявок). Расчеты происходят с использованием системы торгов публичного акционерного общества «Московская биржа ММВБ – РТС» (ОГРН: 1027739387411) (далее – «ПАО Московская биржа») в Период направления заявок путем направления Эмитентом встречных адресных заявок.
6.Установить следующий порядок продажи Биржевых облигаций с использованием системы торгов ПАО «Московская биржа»: для продажи Биржевых облигаций владельцы Биржевых облигаций или их агенты в срок с 10.00 до 13.00 в любой день Периода направления заявок подают адресные заявки на продажу определенного количества Биржевых облигаций в систему торгов ПАО Московская Биржа, адресованные Агенту Эмитента, с указанием цены продажи Биржевых облигаций и кодом расчетов T0.
7.Установить, что цена продажи, указанная в заявке на продажу Биржевых облигаций, должна определяться в порядке, предусмотренном пунктам 3 и 4 настоящего решения.
8.Установить, что Эмитент ежедневно выставляет в срок с 13.00 до 17.00 в Период направления заявок встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций, поданным в соответствии с п. 6 настоящего решения и находящимся в торговой системе к моменту такой подачи, с указанием цены приобретения Биржевых облигаций и количества приобретаемых Биржевых облигаций, определенным в соответствии с п. 3 - 7 настоящего решения.
9.Установить, что Эмитент приобретает Биржевые облигации на условиях, установленных настоящим решением и эмиссионными документами. Приобретаемые Биржевые облигации должны быть свободными от прав третьих лиц (не быть обремененными правами третьих лиц).
10.Установить дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 22 августа 2024 года (включительно).
11.Установить дату окончания приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – 17 сентября 2024 года (включительно).
12.Назначить агентом Эмитента (ранее – Агент Эмитента) следующее лицо:
a.Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество);
b.Сокращенное фирменное наименование Банк ГПБ (АО);
c.Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва;
d.ОГРН: 1027700167110;
e.ИНН: 7744001497;
f.Наименование лицензируемого вида деятельности, на который выдана лицензия: брокерская деятельность; серия и номер лицензии: 177-04229-100000; дата лицензии: 05.03.2015; дата начала действия лицензии: 27.12.2000.
13.Поручить Генеральному директору Общества совершить все необходимые действия, связанные с выкупом Биржевых облигаций у их владельцев, в том числе раскрыть информацию о планируемом выкупе в порядке, установленном законодательством РФ.
Повестка дня исчерпана, за отсутствием иных вопросов, Собрание было закрыто.
В соответствии с п. 8.1. Устава Общества, принятие Собранием решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Собрания участниками Общества, присутствовавшими на Собрании, и не требует нотариального удостоверения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола: «12» августа 2024 года.
Номер протокола: № 4-24.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 12.08.2024