Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
В период с «22» августа 2024 года по «20» сентября 2024 года Эмитентом приобретены Биржевые облигации в количестве 4 193 (четыре тысячи сто девяносто три) штуки, что составляет 100% (сто) процентов от общего количества предъявленных к приобретению Биржевых облигаций, по цене приобретения Биржевых облигаций в размере 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек за каждую Биржевую облигацию.
В цену выкупа помимо номинальной стоимости Биржевых облигаций (1000 руб. за одну Биржевую облигацию) входит накопленный купонный доход на каждую дату выкупа:
23.08.2024 – 13,4 руб. на одну Биржевую облигацию;
29.08.2024 – 16,87 руб. на одну Биржевую облигацию;
03.09.2024 – 19,82 руб. на одну Биржевую облигацию;
04.09.2024 – 20,41 руб. на одну Биржевую облигацию;
05.09.2024 – 21,01 руб. на одну Биржевую облигацию;
06.09.2024 – 21,62 руб. на одну Биржевую облигацию;
11.09.2024 – 24,64 руб. на одну Биржевую облигацию;
13.09.2024 – 25,84 руб. на одну Биржевую облигацию;
16.09.2024 – 27,62 руб. на одну Биржевую облигацию;
17.09.2024 – 28,19 руб. на одну Биржевую облигацию;
20.09.2024 – 29,98 руб. на одну Биржевую облигацию.
По итогам выкупа Биржевых облигаций в период с «22» августа 2024 года по «20» сентября 2024 года Эмитент исполнил все обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме (100%).
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
приобретение Биржевых облигаций осуществлено в соответствии с решениями, принятыми Общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 12.08.2024г. (протокол от 12.08.2024г. № 4-24) и от 17.09.2024г. (протокол от 17.09.2024г. № 6-24), и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB (ранее – Биржевые облигации)
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 20.09.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 23.09.2024