Изменение или корректировка информации, ранее опубликованной в ленте новостей
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.05.2024
2. Содержание сообщения
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): https://disclosure.1prime.ru/catalog/-12/{2C65BCA4-41F5-4DE8-ABC1-4390611DC6D8}.uif
Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении "Выплаченные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента" от 03.06.2024 в 15:50,
в связи с неполным внесением информации в ранее опубликованное сообщение.
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023 (ранее и далее – Биржевые облигации). Международный код
(номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFBZ.
2.2. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты):
проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям и номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций.
Выплаты в связи с исполнением Оферты от 25.10.2023 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента:
дата начала периода: 30.04.2024 г,
дата окончания периода: 31.05.2024 г.
2.4. Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), за соответствующий отчетный (купонный) период):
Общий размер исполненных обязательств по выплате номинальной стоимости Биржевых облигаций составил 8 309 953 000,00 (восемь миллиардов триста девять миллионов девятьсот пятьдесят три тысячи) рублей 00 копеек;
Общий размер выплаченных процентов (купонного дохода) по Биржевым облигациям составил 136 283 229,20 рублей.
2.5. Размер выплаченных процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию составил 16,4 рублей;
Общий размер процентов, подлежавших выплате по Биржевым облигациям Эмитента, и размер процентов, подлежавших выплате по одной Биржевой облигации Эмитента: Проценты (купонный доход) по Биржевым облигациям рассчитывается на каждую календарную дату срока обращения Биржевых облигаций, с учетом ставки RUONIA, установленной на седьмой день, предшествующей дате расчета дохода, увеличенной на размер S-спреда – надбавки в размере 3,4% годовых.
2.6. Общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента соответствующей категории (типа); количество облигаций соответствующего выпуска (серии), доходы по которым подлежали выплате):
8 309 953 (восемь миллионов триста девять тысяч девятьсот пятьдесят три) штуки.
2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Биржевым облигациям производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: не применимо.
2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), дата окончания этого срока: «31» мая 2024 г.
2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 100%, доходы, по предъявленным к выкупу Биржевым облигациям, выплачены в полном объеме.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 04.06.2024