Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60, корп. 1, этаж 1, офис 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700190609
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9724013480
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-L
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=9724013480
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
полное исполнение Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций в соответствии с Публичной безотзывной офертой Акционерного общества «КИВИ» и Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» от 25 октября 2023 года о приобретении Биржевых облигаций (далее – Оферта).
14.06.2024 Эмитентом приобретены по Оферте Биржевые облигации в количестве 14 867 (четырнадцать тысяч восемьсот шестьдесят семь) штук, что составляет 100% (сто) процентов от общего количества предъявленных к приобретению Биржевых облигаций, по цене приобретения Биржевых облигаций в размере 1 023 (одна тысяча двадцать три) рубля 90 копеек за каждую Биржевую облигацию.
В связи с техническими особенностями режима торгов «Облигации Д-РПС», проводимых публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (ОГРН 1027739387411, ИНН: 7702077840), в котором проводился выкуп Биржевых облигаций, автоматический расчет накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям не проводился.
Действуя в интересах владельцев Биржевых облигаций для обеспечения выкупа Биржевых облигаций по цене, равной сумме номинальной стоимости Биржевых облигаций и накопленного купонного дохода по ним, и в целях исполнения обязательств по выкупу Биржевых облигаций по цене выкупа, определенной в соответствии с п. 4 Оферты, Эмитентом выкуплены Биржевые облигации по цене, равной 102,39% от номинальной стоимости Биржевых облигаций.
В цену выкупа входит номинальная стоимость Биржевых облигаций (1000 руб. за одну Биржевую облигацию) и накопленный купонный доход на дату выкупа (23,90 руб. на одну Биржевую облигацию).
По итогам выкупа Биржевых облигаций «14» июня 2024 года Эмитент и Оферент исполнили все обязательства перед владельцами облигаций в полном объеме.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица:
Принятие уполномоченным органом управления Эмитента решения о приобретении Биржевых облигаций не требуется, поскольку порядок приобретения Биржевых облигаций Эмитентом определен условиями Оферты и законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг:
Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-02, размещенные по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00011-L-001P-02E от 11.09.2020, регистрационный номер выпуска 4B02-02-00011-L-001P от 23.10.2023. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107548. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – DBVUFB (ранее – Биржевые облигации)
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 14.06.2024.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «КИВИ Финанс» Юданова Татьяна Александровна
3.2. Дата: 14.06.2024