Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Каршеринг Руссия»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, вн. тер. г.. муниципальный округ Преображенское, ул. Электрозаводская, дом 27, строение 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700701534
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718236471
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16750-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38653
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-04, размещаемые по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00078-L-001P-02E от 06.07.2022, регистрационный номер выпуска 4B02-04-16750-A-001P от 14.10.2024 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) Биржевым облигациям на дату раскрытия не присвоены.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение принято генеральным директором ПАО «Каршеринг Руссия» - Приказ № 16/10/2024 от 16.10.2024.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период с 18.10.2024 по 17.11.2024
2 купонный период с 17.11.2024 по 17.12.2024
3 купонный период с 17.12.2024 по 16.01.2025
4 купонный период с 16.01.2025 по 15.02.2025
5 купонный период с 15.02.2025 по 17.03.2025
6 купонный период с 17.03.2025 по 16.04.2025
7 купонный период с 16.04.2025 по 16.05.2025
8 купонный период с 16.05.2025 по 15.06.2025
9 купонный период с 15.06.2025 по 15.07.2025
10 купонный период с 15.07.2025 по 14.08.2025
11 купонный период с 14.08.2025 по 13.09.2025
12 купонный период с 13.09.2025 по 13.10.2025
13 купонный период с 13.10.2025 по 12.11.2025
14 купонный период с 12.11.2025 по 12.12.2025
15 купонный период с 12.12.2025 по 11.01.2026
16 купонный период с 11.01.2026 по 10.02.2026
17 купонный период с 10.02.2026 по 12.03.2026
18 купонный период с 12.03.2026 по 11.04.2026
19 купонный период с 11.04.2026 по 11.05.2026
20 купонный период с 11.05.2026 по 10.06.2026
21 купонный период с 10.06.2026 по 10.07.2026
22 купонный период с 10.07.2026 по 09.08.2026
23 купонный период с 09.08.2026 по 08.09.2026
24 купонный период с 08.09.2026 по 08.10.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг, с учетом количества Биржевых облигаций, которое указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске ценных бумаг.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится в денежной форме в безналичном порядке в рублях Российской Федерации.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период 17.11.2024
2 купонный период 17.12.2024
3 купонный период 16.01.2025
4 купонный период 15.02.2025
5 купонный период 17.03.2025
6 купонный период 16.04.2025
7 купонный период 16.05.2025
8 купонный период 15.06.2025
9 купонный период 15.07.2025
10 купонный период 14.08.2025
11 купонный период 13.09.2025
12 купонный период 13.10.2025
13 купонный период 12.11.2025
14 купонный период 12.12.2025
15 купонный период 11.01.2026
16 купонный период 10.02.2026
17 купонный период 12.03.2026
18 купонный период 11.04.2026
19 купонный период 11.05.2026
20 купонный период 10.06.2026
21 купонный период 10.07.2026
22 купонный период 09.08.2026
23 купонный период 08.09.2026
24 купонный период 08.10.2026
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность № МЧД-16 от 28.06.2024)
А.Г. Дзюба
3.2. Дата 16.10.2024г.