Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа Позитив»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107061, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Преображенское, Преображенская пл., д. 8,помещ. 60

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5177746006510

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9718077239

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 85307-H

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38538 ; https://positive.e-disclosure.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.07.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4B02-01-85307-H-001P от 12.07.2024. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Порядок определения размера процента (купонного дохода) по Биржевым облигациям определен пунктом 5.4. Решением о выпуске Биржевых облигаций. Решение о значении спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России, используемого для расчета процентной ставки по Биржевым облигациям, принято единоличным исполнительным органом – генеральным директором ПАО «Группа Позитив», дата принятия решения – «16» июля 2024 года. (Приказ № 156-ОД.2024-3 от «16» июля 2024 г.).

Содержание принятого решения:

С целью определения купонного дохода по биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным серии 001P-01, размещаемым по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-85307-H-001P-02E от 01.09.2023, регистрационный номер выпуска 4В02-01-85307-H-001Р от 12.07.2024 г. (далее – «Биржевые облигации») в порядке, определенном пунктом 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, установить значение спреда (S) к значению ключевой ставки Банка России в размере 1,70% (Одна целая семьдесят сотых) процентов годовых.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16 июля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 19.07.2024 г.;

дата окончания купонного периода 18.08.2024 г.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 18.08.2024 г.;

дата окончания купонного периода 17.09.2024 г.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 17.09.2024 г.;

дата окончания купонного периода 17.10.2024 г.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 17.10.2024 г.;

дата окончания купонного периода 16.11.2024 г.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 16.11.2024 г.;

дата окончания купонного периода 16.12.2024 г.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 16.12.2024 г.;

дата окончания купонного периода 15.01.2025 г.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 15.01.2025 г.;

дата окончания купонного периода 14.02.2025 г.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 14.02.2025 г.;

дата окончания купонного периода 16.03.2025 г.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 16.03.2025 г.;

дата окончания купонного периода 15.04.2025 г.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 15.04.2025 г.;

дата окончания купонного периода 15.05.2025 г.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 15.05.2025 г.;

дата окончания купонного периода 14.06.2025 г.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 14.06.2025 г.;

дата окончания купонного периода 14.07.2025 г.

Тринадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 14.07.2025 г.;

дата окончания купонного периода 13.08.2025 г.

Четырнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 13.08.2025 г.;

дата окончания купонного периода 12.09.2025 г.

Пятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 12.09.2025 г.;

дата окончания купонного периода 12.10.2025 г.

Шестнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 12.10.2025 г.;

дата окончания купонного периода 11.11.2025 г.

Семнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 11.11.2025 г.;

дата окончания купонного периода 11.12.2025 г.

Восемнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 11.12.2025 г.;

дата окончания купонного периода 10.01.2026 г.

Девятнадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 10.01.2026 г.;

дата окончания купонного периода 09.02.2026 г.

Двадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 09.02.2026 г.;

дата окончания купонного периода 11.03.2026 г.

Двадцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 11.03.2026 г.;

дата окончания купонного периода 10.04.2026 г.

Двадцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 10.04.2026 г.;

дата окончания купонного периода 10.05.2026 г.

Двадцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 10.05.2026;

дата окончания купонного периода 09.06.2026 г.

Двадцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 09.06.2026 г.;

дата окончания купонного периода 09.07.2026 г.

Двадцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 09.07.2026 г.;

дата окончания купонного периода 08.08.2026 г.

Двадцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 08.08.2026 г.;

дата окончания купонного периода 07.09.2026 г.

Двадцать седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 07.09.2026 г.;

дата окончания купонного периода 07.10.2026 г.

Двадцать восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 07.10.2026 г.;

дата окончания купонного периода 06.11.2026 г.

Двадцать девятый купонный период:

дата начала купонного периода 06.11.2026 г.;

дата окончания купонного периода 06.12.2026 г.

Тридцатый купонный период:

дата начала купонного периода 06.12.2026 г.;

дата окончания купонного периода 05.01.2027 г.

Тридцать первый купонный период:

дата начала купонного периода 05.01.2027 г.;

дата окончания купонного периода 04.02.2027 г.

Тридцать второй купонный период:

дата начала купонного периода 04.02.2027 г.;

дата окончания купонного периода 06.03.2027 г.

Тридцать третий купонный период:

дата начала купонного периода 06.03.2027 г.;

дата окончания купонного периода 05.04.2027 г.

Тридцать четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 05.04.2027 г.;

дата окончания купонного периода 05.05.2027 г.

Тридцать пятый купонный период:

дата начала купонного периода 05.05.2027 г.;

дата окончания купонного периода 04.06.2027 г.

Тридцать шестой купонный период:

дата начала купонного периода 04.06.2027 г.;

дата окончания купонного периода 04.07.2027 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по биржевым облигациям рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций, с учетом количества Биржевых облигаций (которое указано в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг) и с учетом значения спреда S, определенного приказом генерального директора ПАО «Группа Позитив» № 156-ОД.2024-3 от 16.07.2024 г. и равного 1,70 (Одной целой семидесяти сотой) процента годовых.

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по одной Биржевой облигации рассчитывается в соответствии с порядком определения дохода, указанным в п.5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций с учетом значения спреда S, определенного приказом генерального директора ПАО «Группа Позитив» № 156-ОД.2024-3 от 16.07.2024 г. и равного 1,70 (Одной целой семидесяти сотой) процента годовых.

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

По первому купонному периоду - 18.08.2024 г.

По второму купонному периоду - 17.09.2024 г.

По третьему купонному периоду - 17.10.2024 г.

По четвертому купонному периоду - 16.11.2024 г.

По пятому купонному периоду - 16.12.2024 г.

По шестому купонному периоду - 15.01.2025 г.

По седьмому купонному периоду - 14.02.2025 г.

По восьмому купонному периоду - 16.03.2025 г.

По девятому купонному периоду - 15.04.2025 г.

По десятому купонному периоду - 15.05.2025 г.

По одиннадцатому купонному периоду - 14.06.2025 г.

По двенадцатому купонному периоду - 14.07.2025 г.

По тринадцатому купонному периоду - 13.08.2025 г.

По четырнадцатому купонному периоду - 12.09.2025 г.

По пятнадцатому купонному периоду - 12.10.2025 г.

По шестнадцатому купонному периоду - 11.11.2025 г.

По семнадцатому купонному периоду - 11.12.2025 г.

По восемнадцатому купонному периоду - 10.01.2026 г.

По девятнадцатому купонному периоду - 09.02.2026 г.

По двадцатому купонному периоду - 11.03.2026 г.

По двадцать первому купонному периоду - 10.04.2026 г.

По двадцать второму купонному периоду - 10.05.2026 г.

По двадцать третьему купонному периоду - 09.06.2026 г.

По двадцать четвертому купонному периоду - 09.07.2026 г.

По двадцать пятому купонному периоду - 08.08.2026 г.

По двадцать шестому купонному периоду - 07.09.2026 г.

По двадцать седьмому купонному периоду - 07.10.2026 г.

По двадцать восьмому купонному периоду - 06.11.2026 г.

По двадцать девятому купонному периоду - 06.12.2026 г.

По тридцатому купонному периоду - 05.01.2027 г.

По тридцать первому купонному периоду - 04.02.2027 г.

По тридцать второму купонному периоду - 06.03.2027 г.

По тридцать третьему купонному периоду - 05.04.2027 г.

По тридцать четвертому купонному периоду - 05.05.2027 г.

По тридцать пятому купонному периоду - 04.06.2027 г.

По тридцать шестому купонному периоду - 04.07.2027 г.

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь ((По доверенности от 15.03.2024 №11))

Ю.С. Сазыкина

3.2. Дата 16.07.2024г.