Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Фордевинд»

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, г. Москва, пер. Турчанинов, д. 6 стр. 2 этаж 2 пом. I ком. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1177746146885

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9717054493

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00616-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38494

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2024

2. Содержание сообщения

Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации

2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-00616-R-001P от 02.07.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия сообщения не присвоены (далее – Биржевые облигации).

2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – генеральным директором.

2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 3 июля 2024 года.

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора № 03/07 от 03.07.2024 г.)

2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

Первый купонный период:

дата начала купонного периода 05.07.2024 г.;

дата окончания купонного периода 04.08.2024 г.

Второй купонный период:

дата начала купонного периода 04.08.2024 г.;

дата окончания купонного периода 03.09.2024 г.

Третий купонный период:

дата начала купонного периода 03.09.2024 г.;

дата окончания купонного периода 03.10.2024 г.

Четвертый купонный период:

дата начала купонного периода 03.10.2024 г.;

дата окончания купонного периода 02.11.2024 г.

Пятый купонный период:

дата начала купонного периода 02.11.2024;

дата окончания купонного периода 02.12.2024 г.

Шестой купонный период:

дата начала купонного периода 02.12.2024 г.;

дата окончания купонного периода 01.01.2025 г.

Седьмой купонный период:

дата начала купонного периода 01.01.2025 г.;

дата окончания купонного периода 31.01.2025 г.

Восьмой купонный период:

дата начала купонного периода 31.01.2025 г.;

дата окончания купонного периода 02.03.2025 г.

Девятый купонный период:

дата начала купонного периода 02.03.2025 г.;

дата окончания купонного периода 01.04.2025 г.

Десятый купонный период:

дата начала купонного периода 01.04.2025 г.;

дата окончания купонного периода 01.05.2025 г.

Одиннадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 01.05.2025 г.;

дата окончания купонного периода 31.05.2025 г.

Двенадцатый купонный период:

дата начала купонного периода 31.05.2025;

дата окончания купонного периода 30.06.2025 г.

2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за первый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за второй купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за третий купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за четвертый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за пятый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за шестой купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за седьмой купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за восьмой купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за девятый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за десятый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за одиннадцатый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых);

Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Биржевым облигациям за двенадцатый купонный период, составляет 1 808 000 руб. 00 коп. (22 процента годовых).

2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за первый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за второй купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за третий купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за четвертый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за пятый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за шестой купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за седьмой купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за восьмой купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за девятый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за десятый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за одиннадцатый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

Размер процентов, подлежащий выплате по одной Биржевой облигации за двенадцатый купонный период, составляет 18 руб. 8 коп. (22 процента годовых);

2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.

2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока.

По первому купонному периоду - 04.08.2024 г.

По второму купонному периоду - 03.09.2024 г.

По третьему купонному периоду - 03.10.2024 г.

По четвертому купонному периоду - 02.11.2024 г.

По пятому купонному периоду - 02.12.2024 г.

По шестому купонному периоду - 01.01.2025 г.

По седьмому купонному периоду - 31.01.2025 г.

По восьмому купонному периоду - 02.03.2025 г.

По девятому купонному периоду - 01.04.2025 г.

По десятому купонному периоду - 01.05.2025 г.

По одиннадцатому купонному периоду - 31.05.2025 г.

По двенадцатому купонному периоду - 30.06.2025 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.Ю. Землянов

3.2. Дата 03.07.2024г.