Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Специализированное финансовое общество Румберг Структурные Продукты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 125040, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Беговой, пр-кт Ленинградский, д. 15, стр. 9, помещ. 6/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1237700704306
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9714022790
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00761-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39067
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2025
2. Содержание сообщения
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ СООБЩЕНИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
Термины, используемые в настоящем сообщении с заглавной буквы и не имеющие определения в настоящем сообщении, имеют значение, определённое в Решении о выпуске структурных облигаций процентных или дисконтных неконвертируемых бездокументарных серии СП-1-CLN-3 с залоговым обеспечением, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 6-19-00761-R-001P от 08.10.2024 г., ISIN: RU000A109S00 (далее – «Облигации»). Данное сообщение составлено в отношении Облигаций.
2.1. Вид ценных бумаг (облигации), а также, при наличии, серия и иные идентификационные признаки облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций: структурные облигации процентные или дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии СП-1- CLN-3.
2.2. Регистрационный номер выпуска облигаций и дата его регистрации: 6-19-00761-R-001P от 08.10.2024 г.
2.3 Основания начисления (выплаты) доходов по ценным бумагам эмитента: Расчетный агент установил, что на дату, наступающую за 2 (два) Рабочих дня до Даты выплаты, или ранее:
1. Не наступило Кредитное событие; и
2. Не наступило Событие дестабилизации.
Дополнительный доход по Облигациям подлежит выплате на следующий Рабочий день от Даты фиксации значения Дополнительного дохода (16 апреля 2025 г.).
2.4. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию эмитента: сумма дополнительного дохода на одну Облигацию на соответствующую Дату выплаты рассчитывается по формуле, установленной в Решении о ключевых условиях.
Выплата дополнительного дохода осуществляется в рублях РФ по Расчётному курсу, порядок определения которого определён в пункте «Порядок определения Расчётного курса» Решения о ключевых условиях. Для определения Расчетного курса Расчетный агент использовал Базовый порядок определения курса.
Официальный курс китайского юаня по отношению к рублю РФ, установленный и опубликованный на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) на Дату фиксации значения Дополнительного дохода принимал следующее значение 11,1640.
Таким образом, размер дополнительного дохода в расчете на одну Облигацию составляет 614,02 рублей РФ.
2.5. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: в денежной форме в безналичном порядке в рублях РФ.
2.6. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должна быть исполнена: 17.04.2025.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Румберг Кэпитал»
И.Н. Рыненков
3.2. Дата 16.04.2025г.