1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, г.Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Даниловский, ул Кожевническая, д. 14, стр. 5, этаж 3, помещ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14 декабря 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 001P-03, размещаемые в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00054-L-001P-02E от 26 октября 2021 года, регистрационный номер выпуска 4B02-03-00054-L-001P от 08 декабря 2023 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) и международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоены (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций эмитента: Биржевые облигации погашаются в 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Биржевых облигаций.
2.3. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 4B02-03-00054-L-001P от 08 декабря 2023 года.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска ценных бумаг: регистрирующая организация – Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг, а также номинальная стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 3 000 000 (Три миллиона) шт. Биржевых облигаций номинальной стоимостью 1000 российских рублей каждая.
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
2.7. Цена размещения ценных бумаг: Цена размещения Биржевых облигаций устанавливается равной 100% от номинальной стоимости Биржевой облигации, что соответствует 1 000 (Одной тысяче) рублей Российской Федерации за одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход (НКД) по Биржевым облигациям.
В любой день между датой начала размещения и датой погашения Биржевых облигаций величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
Т
НКД =СУММА ДDij, где
Dij= Di0+1
НКД – размер накопленного купонного дохода, в рублях Российской Федерации;
T – дата расчета накопленного купонного дохода внутри i-го купонного периода;
ДDij – доход по каждой Биржевой облигации, рассчитываемый на каждую календарную дату Dij, в рублях Российской Федерации, определяемый по формуле:
ДDij = Nom*RDij/365*100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в рублях Российской Федерации;
RDij – размер процентной ставки на каждую дату Dij, в процентах годовых, определяемый по формуле:
RDij= RUONIADij-7 +S, где:
RUONIADij-7 - значение ставки RUONIA за 7-й (седьмой) день, предшествующий дате Dij (далее по тексту настоящего документа – Dij-7), публикуемое на официальном сайте Банка России в сети «Интернет». В случае отсутствия опубликованного значения ставки RUONIA за Dij-7 день (в том числе, если Dij-7 день является выходным или праздничным днем в Российской Федерации), значение ставки RUONIA принимается равным последнему опубликованному значению. Если ставки RUONIA упразднена и (или) перестает использоваться Банком России, ставкой RUONIA будет считаться аналогичная ставка, устанавливаемая Банком России. Значение ставки RUONIA определяется с точностью до второго знака после запятой в соответствии с правилами математического округления.
S – спред в размере 2,40 процентов годовых;
Dij – календарная дата, приходящаяся на каждый (за исключением первого) j-й день i-го купонного периода, на которую рассчитывается доход.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное приобретение Биржевых облигаций не предусмотрено.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 18 декабря 2023 года.
2.10. Дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) 27 декабря 2023 года;
б) дата размещения последней Биржевой облигации Выпуска.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Биннофарм Групп» Р.Б. Муратов
3.2. Дата «14» декабря 2023 г.