1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Биннофарм Групп»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115114, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, КОЖЕВНИЧЕСКАЯ УЛ., Д. 14, СТР. 5, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1197746673024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 9704005675
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00054-L
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38507
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15 ноября 2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-01, размещенные в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-00054-L-001P-02E от 26 октября 2021 года, регистрационный номер выпуска 4B02-01-00054-L-001P от 18 ноября 2021 года международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1043Z7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее - «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере ставок девятого – двенадцатого купонов принято единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Биннофарм Групп». В связи с тем, что Эмитентом были установлены размеры процентных ставок по купонным периодам с 9 (девятого) по 12 (двенадцатый), после которых остались неопределенными процентные ставки по купонным периодам с 13 (тринадцатого) по 60 (шестидесятый), у Эмитента возникло обязательство приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 12 (двенадцатого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в пунктах 6 и 6.1 решения о выпуске Биржевых облигаций и пунктах 7 и 7.1 программы биржевых облигаций.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Решение о размере ставок девятого – двенадцатого купонов принято 15 ноября 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Решение о размере ставок девятого – двенадцатого купонов принято приказом единоличного исполнительного органа Эмитента – Генерального директора ООО «Биннофарм Групп» №П-БФГ-364/23 от 15.11.2023 г.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Девятый купонный период: дата начала купонного периода – 22.11.2023, дата окончания купонного периода – 21.02.2024 г.;
десятый купонный период: дата начала купонного периода – 21.02.2024 г., дата окончания купонного периода – 22.05.2024 г.;
одиннадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 22.05.2024 г., дата окончания купонного периода - 21.08.2024 г.;
двенадцатый купонный период: дата начала купонного периода – 21.08.2024 г., дата окончания купонного периода – 20.11.2024 г.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по девятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 104 700 000 руб. 00 коп.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по десятому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 104 700 000 руб. 00 коп.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по одиннадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 104 700 000 руб. 00 коп.
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) процентов по двенадцатому купонному периоду по Биржевым облигациям составляет 104 700 000 руб. 00 коп.
2.7. размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за девятый купонный период составляет 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за десятый купонный период составляет 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за одиннадцатый купонный период составляет 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов в расчете на одну Биржевую облигацию за двенадцатый купонный период составляет 34 руб. 90 коп. (14,00% годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п.2.5 настоящего сообщения.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
ООО «Биннофарм Групп» ________________ Р.Б. Муратов
3.2. «15» ноября 2023 г. М.П.