Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК «Финстар Капитал»
1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва
1.4. ИНН Управляющей компании: 9703154610
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01096 от 19.03.2024
1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
https://finstar-capital.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39207
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 08.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 12.08.2024, N 6396
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 07.11.2024: 31 010 732,99
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 06.11.2024: 30 993 896,65
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,05
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 07.11.2024: 1 033,69
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 06.11.2024: 1 033,13
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0542042
3. Внимание:
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
4. Подпись
4.1. Генеральный директор
Л.И. Арбатова
4.2. Дата 08.11.2024г.