Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал»<BR>11.10.2024 19:19</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Финстар Капитал»</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК «Финстар Капитал»</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: г. Москва</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 9703154610</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-01096 от 19.03.2024</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: Банк России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>https://finstar-capital.ru</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39207</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 11.10.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС» , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 12.08.2024, N 6396</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 10.10.2024: 30 566 285,13</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 09.10.2024: 30 552 984,29</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,04</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 10.10.2024: 1 018,8762</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 09.10.2024: 1 018,43</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: 0,0438125</P>
<P>2.8. Величина отклонения прироста (в процентах) расчетной стоимости инвестиционного пая от прироста (в процентах) значения индекса, предусмотренного инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда за двадцать рабочих дней и за двести пятьдесят рабочих дней, предшествующих дате определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда (в случае если инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда предусмотрен индекс): -1,15</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Генеральный директор</P>
<P>Л.И. Арбатова</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 11.10.2024г.</P>