Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Иволга Структурные Продукты"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 12, помещ. 14/25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700178597
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703012574
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00008-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38986
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.12.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: облигации бездокументарные процентные неконвертируемые серии 002-01, регистрационный номер выпуска 4-01-00008-L-002P от 06.05.2024 г., размещаемые в рамках программы облигаций серии 002, имеющей регистрационный номер 4-00008-L-002P от 14.03.2024 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108EJ0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): DBVUFB (далее – Облигации).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента – Генеральным директором.
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 4 декабря 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято единоличным исполнительным органом управления эмитента (приказ генерального директора ООО «Иволга Структурные Продукты» № 02-04.12/24 от 04.12.2024 г.)
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Восьмой купонный период:
дата начала купонного периода 11.12.2024;
дата окончания купонного периода 10.01.2025.
Девятый купонный период:
дата начала купонного периода 10.01.2025;
дата окончания купонного периода 09.02.2025.
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за восьмой купонный период, составляет 1 644 690 руб. 48 коп. (20 процентов годовых);
Общий размер купонного дохода, подлежащего выплате по Облигациям за девятый купонный период, составляет 1 644 690 руб. 48 коп. (20 процентов годовых).
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за восьмой купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20 процентов годовых);
Размер процентов, подлежащий выплате по одной Облигации за девятый купонный период, составляет 16 руб. 44 коп. (20 процентов годовых).
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
По восьмому купонному периоду - 10.01.2025 г.
По девятому купонному периоду - 09.02.2025 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Аносов
3.2. Дата 04.12.2024г.