Дата начала размещения ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное финансовое общество ТЕМП»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пер Ботанический, д. 5, помещ. 17Д, 17А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700904034
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702051348
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00767-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38960; https://sfo-temp.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
структурные процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А», предназначенные для квалифицированных инвесторов, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата регистрации 6-01-00767-R от 18.12.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A107FW2 (далее – «Облигации»).
2.2. Срок (порядок определения срока) погашения облигаций или опционов эмитента либо сведения о том, что срок погашения облигаций не определяется (для облигаций без срока погашения):
Облигации подлежат полному погашению в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций. Предусматривается частичное плановое погашение Облигаций (плановая амортизация) в каждую дату выплаты.
2.3. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 6-01-00767-R от 18.12.2023.
2.4. Лицо, осуществившее регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (Банк России, регистрирующая организация): Банк России.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (для акций и облигаций) каждой размещаемой ценной бумаги. В отношении облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций, вместо указания количества размещаемых облигаций может быть указано их примерное количество:
Количество размещаемых ценных бумаг выпуска: 111 000 (Сто одиннадцать тысяч) штук, номинальная стоимость каждой Облигации – 1000 (Одна тысяча) российских рублей.
2.6. Способ размещения ценных бумаг (открытая или закрытая подписка), а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: закрытая подписка.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Облигации размещаются только среди лиц, являющихся и (или) признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.7. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, но не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 1000 (Одной тысяче) российских рублей за Облигацию, что соответствует 100% от номинальной стоимости Облигации.
Начиная со второго дня размещения Облигаций, потенциальный приобретатель при приобретении Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число дней после даты начала размещения.
Накопленный купонный доход (НКД) на одну Облигацию рассчитывается в следующем порядке в зависимости от необходимой даты для расчета величины НКД.
НКД = Nom i * Ci * ((T - Ti начало) / 365) /100%, где:
НКД - накопленный купонный доход в расчете на одну Облигацию, руб.;
Nom i - непогашенная номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
i - порядковый номер купонного периода, на который приходится дата T;
Ci = размер процентной ставки для процентного купонного дохода по i-му купону (в процентах годовых);
T - дата, по состоянию на которую осуществляется расчет НКД;
Ti начало - дата начала i-го купонного периода;
Во избежание сомнений, разница (T - Тi начало) исчисляется в количестве календарных дней.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления).
2.8. Информация о предоставлении участникам (акционерам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не предоставляется.
2.9. Дата начала размещения ценных бумаг: 06 февраля 2024 года.
2.10. Указание на то, что дата начала размещения ценных бумаг может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей не позднее 1 дня до наступления опубликованной в указанном сообщении даты начала размещения ценных бумаг:
Дата начала размещения Облигаций определяется решением единоличного исполнительного органа Эмитента (управляющей компании Эмитента) (далее – «Управляющая компания»).
Дата начала размещения Облигаций может быть изменена решением Управляющей компании, принятым не позднее, чем за 1 (Один) день до наступления определенной таким образом даты начала размещения, при условии соблюдения требований к порядку предоставления информации об изменении даты начала размещения, определенному действующим законодательством Российской Федерации.
2.11. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
• 3-й (Третий) рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
• дата размещения последней Облигации выпуска.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «ТПМ УП»
В.Ю. Балабановский
3.2. Дата 01.02.2024г.