Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
08.11.2016 12:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров: Алиев В.В., Буреев А.В., Николаев Ю.М., Орехов В.В., Осипов М.Л., Трухачев А.Н., Цурцумия О.В.

Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.

2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

- По первому вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с заключением Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору от 29.01.2016 № 2617/16 заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)».

Вопрос поставленный на голосование:

«Одобрить сделку, связанную с заключением Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору от 29.01.2016г. № 2617/16 заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), утвердить ее существенные условия:

- Заемщик: Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»; 628402, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А.

- Кредитор (Банк): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луков переулок, дом 2, строение 1;

- Форма кредитования: кредитная линия с лимитом выдачи;

- Сумма кредитной линии: не более 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

- Срок действия кредитной линии: с 29 января 2016 года до 25 января 2021 года (включительно);

- Валюта кредита: рубли Российской Федерации;

- Срок кредитной линии: до «25» января 2021г. включительно;

- Возврат кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов

(включительно)Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях

«25» января 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» апреля 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» июля 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» октября 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» января 2021 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

- Цель предоставления кредитной линии: финансирование производственно-хозяйственной деятельности;

- Комиссия за резервирование денежных средств, % от лимита: 0 процентов;

- Процентная ставка определяется по формуле: Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за ведение ссудного счета (% в месяц/годовых): 0%;

- Комиссия за неиспользование лимит (% годовых): 0%;

- Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% годовых от суммы не исполненных в срок обязательств): Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита): 0%;

- Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% от суммы досрочного погашения задолженности по Кредитам): 2,00% при условии уведомления о расторжении менее, чем за 30 дней; 0,00% при условии уведомления о расторжении за 30 дней).

Порядок и срок уплаты процентов за пользование кредитом, иные платежи и неустойки определяются в соответствии с кредитным договором от 29.01.2016г. № 2617/16 заключенным с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

- Поручить Генеральному директору ОАО «ОНГГ» Пирогову Олегу Викторовичу или иному должным образом в соответствии с законом уполномоченному лицу подписать с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительное соглашение к кредитному договору от 29.01.2016г. № 2617/16, одобренное Советом директоров ОАО «ОНГГ», а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

- Существенные условия сделки, связанные с заключением с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к кредитному договору от 29.01.2016г. № 2617/16, считать конфиденциальными до момента совершения сделки.

Итоги голосования:

«За» - 7.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Одобрить сделку, связанную с заключением Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору от 29.01.2016г. № 2617/16 заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), утвердить ее существенные условия:

-Заемщик: Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»; 628402, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А.

-Кредитор (Банк): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луков переулок, дом 2, строение 1;

- Форма кредитования: кредитная линия с лимитом выдачи;

-Сумма кредитной линии: не более 1 500 000 000,00 (один миллиард пятьсот миллионов) рублей;

-Срок действия кредитной линии: с 29 января 2016 года до 25 января

2021 года (включительно);

-Валюта кредита: рубли Российской Федерации;

-Срок кредитной линии: до «25» января 2021г. включительно;

- Возврат кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов

(включительно)Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях

«25» января 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» апреля 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» июля 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» октября 2020 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

«25» января 2021 г.300 000 000,00 (Триста миллионов 00/100)

- Цель предоставления кредитной линии: финансирование производственно-хозяйственной деятельности;

- Комиссия за резервирование денежных средств, % от лимита: 0 процентов;

- Процентная ставка определяется по формуле: Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за ведение ссудного счета (% в месяц/годовых): 0%;

- Комиссия за неиспользование лимит (% годовых): 0%;

- Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% годовых от суммы не исполненных в срок обязательств): Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита): 0%;

- Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% от суммы досрочного погашения задолженности по Кредитам): 2,00% при условии уведомления о расторжении менее, чем за 30 дней; 0,00% при условии уведомления о расторжении за 30 дней).

Порядок и срок уплаты процентов за пользование кредитом, иные платежи и неустойки определяются в соответствии с кредитным договором от 29.01.2016г. № 2617/16 заключенным с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

- Поручить Генеральному директору ОАО «ОНГГ» Пирогову Олегу Викторовичу или иному должным образом в соответствии с законом уполномоченному лицу подписать с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительное соглашение к кредитному договору от 29.01.2016г. № 2617/16, одобренное Советом директоров ОАО «ОНГГ», а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

- Существенные условия сделки, связанные с заключением с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к кредитному договору от 29.01.2016г. № 2617/16, считать конфиденциальными до момента совершения сделки.

- По второму вопросу: «Об одобрении сделки, связанной с заключением Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору от 15.02.2016 № 2629/16 заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)».

Вопрос поставленный на голосование:

- «Одобрить сделку, связанную с заключением Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору от 15.02.2016г. № 2629/16 заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), утвердить ее существенные условия:

- Заемщик: Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»; 628402, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А.

- Кредитор (Банк): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луков переулок, дом 2, строение 1;

- Форма кредитования: кредитная линия с лимитом выдачи;

- Сумма кредитной линии: не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей;

- Срок действия кредитной линии: с 15 февраля 2016 года до

(включительно) 25 января 2021 года;

- Валюта кредита: рубли Российской Федерации;

- Срок кредитной линии: до «25» января 2021г. включительно;

- Возврат кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов

(включительно)Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях

«25» января 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» апреля 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» июля 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» октября 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» января 2021 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

- Цель предоставления кредитной линии: финансирование производственно-хозяйственной деятельности;

- Комиссия за резервирование денежных средств, % от лимита: 0 процентов;

- Процентная ставка определяется по формуле: Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за ведение ссудного счета (% в месяц/годовых): 0%;

- Комиссия за неиспользование лимит (% годовых): 0%;

- Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% годовых от суммы не исполненных в срок обязательств): Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита): 0%;

- Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% от суммы досрочного погашения задолженности по Кредитам): 2,00% при условии уведомления о расторжении менее, чем за 30 дней; 0,00% при условии уведомления о расторжении за 30 дней).

Порядок и срок уплаты процентов за пользование кредитом, иные платежи и неустойки определяются в соответствии с кредитным договором от 15.02.2016г. № 2629/16 заключенным с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

- Поручить Генеральному директору ОАО «ОНГГ» Пирогову Олегу Викторовичу или иному должным образом в соответствии с законом уполномоченному лицу подписать с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительное соглашение к кредитному договору от 15.02.2016г. № 2629/16, одобренное Советом директоров ОАО «ОНГГ», а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

- Существенные условия сделки, связанные с заключением с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к кредитному договору от 15.02.2016г. № 2629/16, считать конфиденциальными до момента совершения сделки.

Итоги голосования:

«За» - 7.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

- «Одобрить сделку, связанную с заключением Обществом дополнительного соглашения к кредитному договору от 15.02.2016г. № 2629/16 заключенному с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), утвердить ее существенные условия:

- Заемщик: Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»; 628402, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А.

- Кредитор (Банк): «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 107045, Российская Федерация, г. Москва, ул. Луков переулок, дом 2, строение 1;

- Форма кредитования: кредитная линия с лимитом выдачи;

- Сумма кредитной линии: не более 2 000 000 000,00 (два миллиарда) рублей;

- Срок действия кредитной линии: с 15 февраля 2016 года до

(включительно) 25 января 2021 года;

- Валюта кредита: рубли Российской Федерации;

- Срок кредитной линии: до «25» января 2021г. включительно;

- Возврат кредитов осуществляется в соответствии с графиком погашения, приведенным в нижеследующей таблице:

Дата (ы) / период (ы) возврата Кредитов

(включительно)Сумма (ы), подлежащая возврату, в рублях

«25» января 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» апреля 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» июля 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» октября 2020 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

«25» января 2021 г.400 000 000,00 (Четыреста миллионов 00/100)

- Цель предоставления кредитной линии: финансирование производственно-хозяйственной деятельности;

- Комиссия за резервирование денежных средств, % от лимита: 0 процентов;

- Процентная ставка определяется по формуле: Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за ведение ссудного счета (% в месяц/годовых): 0%;

- Комиссия за неиспользование лимит (% годовых): 0%;

- Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% годовых от суммы не исполненных в срок обязательств): Ключевая ставка Центрального Банка РФ +1,00% годовых;

- Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита): 0%;

- Комиссия за досрочное погашение Кредитов (% от суммы досрочного погашения задолженности по Кредитам): 2,00% при условии уведомления о расторжении менее, чем за 30 дней; 0,00% при условии уведомления о расторжении за 30 дней).

Порядок и срок уплаты процентов за пользование кредитом, иные платежи и неустойки определяются в соответствии с кредитным договором от 15.02.2016г. № 2629/16 заключенным с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество).

- Поручить Генеральному директору ОАО «ОНГГ» Пирогову Олегу Викторовичу или иному должным образом в соответствии с законом уполномоченному лицу подписать с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительное соглашение к кредитному договору от 15.02.2016г. № 2629/16, одобренное Советом директоров ОАО «ОНГГ», а также совершать иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

- Существенные условия сделки, связанные с заключением с «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) дополнительного соглашения к кредитному договору от 15.02.2016г. № 2629/16, считать конфиденциальными до момента совершения сделки.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения соответствующие решения: 07 ноября 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 ноября 2016 года № 171.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов Олег Викторович

3.2. Дата: 08.11.2016