СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.12.2022
2. Содержание сообщения
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг:
биржевые неконвертируемые процентные бездокументарные облигации ПАО «ГМК «Норильский никель» с централизованным учетом прав серии БО-001Р-06-CNY, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-40155-F-001P-02E от 30 ноября 2018 г., присвоенный ПАО Московская Биржа, регистрационный номер выпуска 4B02-06-40155-F-001P от 16.12.2022 (далее – Биржевые облигации серии БО-001Р-06-CNY).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
регистрационный номер выпуска Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY: 4B02-06-40155-F-001P от 16.12.2022.
2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель».
Решение об установлении процентной ставки по первому купонному периоду и о порядке определения процентных ставок по купонным периодам со второго по четырнадцатый по Биржевым облигациям БО-001Р-06-CNY принято единоличным исполнительным органом - Президентом ПАО «ГМК «Норильский никель» «20» декабря 2022 года (Приказ от «20» декабря 2022 года № ГМК/147-п).
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 20.12.2022.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента:
не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента: 91 день
Первый купонный период:
Дата начала 1-го купонного периода: 22.12.2022
Дата окончания 1-го купонного периода: 23.03.2023
Второй купонный период:
Дата начала 2-го купонного периода: 23.03.2023
Дата окончания 2-го купонного периода: 22.06.2023
Третий купонный период:
Дата начала 3-го купонного периода: 22.06.2023
Дата окончания 3-го купонного периода: 21.09.2023
Четвертый купонный период:
Дата начала 4-го купонного периода: 21.09.2023
Дата окончания 4-го купонного периода: 21.12.2023
Пятый купонный период:
Дата начала 5-го купонного периода: 21.12.2023
Дата окончания 5-го купонного периода: 21.03.2024
Шестой купонный период:
Дата начала 6-го купонного периода: 21.03.2024
Дата окончания 6-го купонного периода: 20.06.2024
Седьмой купонный период:
Дата начала 7-го купонного периода: 20.06.2024
Дата окончания 7-го купонного периода: 19.09.2024
Восьмой купонный период:
Дата начала 8-го купонного периода: 19.09.2024
Дата окончания 8-го купонного периода: 19.12.2024
Девятый купонный период:
Дата начала 9-го купонного периода: 19.12.2024
Дата окончания 9-го купонного периода: 20.03.2025
Десятый купонный период:
Дата начала 10-го купонного периода: 20.03.2025
Дата окончания 10-го купонного периода: 19.06.2025
Одиннадцатый купонный период:
Дата начала 11-го купонного периода: 19.06.2025
Дата окончания 11-го купонного периода: 18.09.2025
Двенадцатый купонный период:
Дата начала 12-го купонного периода: 18.09.2025
Дата окончания 12-го купонного периода: 18.12.2025
Тринадцатый купонный период:
Дата начала 13-го купонного периода: 18.12.2025
Дата окончания 13-го купонного периода: 19.03.2026
Четырнадцатый купонный период:
Дата начала 14-го купонного периода: 19.03.2026
Дата окончания 14-го купонного периода: 18.06.2026
2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
На дату принятия решения об установлении процентной ставки количество размещаемых Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY не определено, общий размер дохода не может быть указан. Количество (примерное количество) размещаемых Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY будет указано в документе, содержащем условия размещения Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY, в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну Биржевую облигацию Эмитента серии БО-001Р-06-CNY:
1-ый купонный период – 3,75% (три целых семьдесят пять сотых) процента годовых, что составляет 9,35 (девять целых тридцать пять сотых) китайских юаней.
2-ой – 14-ый купонные периоды:
Установлен порядок определения процентных ставок по купонным периодам Биржевых облигаций серии БО-001Р-06-CNY со второго по четырнадцатый в виде формулы с переменными:
Ci = LPR1Y + 0,1%, где:
Ci – процентная ставка i-го купона при i=2,….,14 (в % годовых);
LPR1Y – равняется ставке Loan Prime Rate (LPR) на срок 1 (один) год, установленной и действующей в 5 (пятый) рабочий день до даты начала i-того купонного периода (далее – Дата определения ставки).
Loan Prime Rate – процентная ставка Национального Межбанковского Центра Фондирования (National Interbank Funding Center (NIFC)), публикуемая на https://www.chinamoney.com.cn/chinese/bklpr/.
Размер процента (купона) на каждый купонный период устанавливается в процентах годовых с точностью до сотой доли процента (округление производится по правилам математического округления).
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона ставка LPR1Y не определена, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным последнему опубликованному значению.
В случае, если на Дату определения ставки i-того купона значение ставки LPR1Y составляет менее 0 (ноля) % годовых, тогда значение ставки LPR1Y принимается равным 0 (нулю) % годовых.
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата купонного дохода производится денежными средствами в китайских юанях в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: неприменимо.
2.11. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-001Р-06-CNY за каждый купонный период производится в дату окончания соответствующего купонного периода.
1-ый купонный период: 23.03.2023
2-ой купонный период: 22.06.2023
3-ий купонный период: 21.09.2023
4-ый купонный период: 21.12.2023
5-ый купонный период: 21.03.2024
6-ой купонный период: 20.06.2024
7-ой купонный период: 19.09.2024
8-ой купонный период: 19.12.2024
9-ой купонный период: 20.03.2025
10-ой купонный период: 19.06.2025
11-ой купонный период: 18.09.2025
12-ой купонный период: 18.12.2025
13-ой купонный период: 19.03.2026
14-ой купонный период: 18.06.2026
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/49-нт от 29.04.2021) Н.Ю. Юрченко
20 декабря 2022 года