СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О начисленных (объявленных) и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента, об иных выплатах, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, а также о намерении исполнить обязанность по осуществлению выплат по облигациям эмитента, права на которые учитываются в реестре владельцев ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 647000, Красноярский край, р-н Таймырский Долгано-Ненецкий, г. Дудинка, ул. Морозова, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1028400000298
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 8401005730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40155-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564
https://www.nornickel.ru/investors/disclosure/nornickel-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.10.2024
2. Содержание сообщения
о начисленных (объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы:
биржевые облигации ПАО «ГМК «Норильский никель» неконвертируемые процентные бездокументарные серии БО-10, регистрационный номер выпуска 4B02-10-40155-F от 15.10.2024 (далее – Биржевые облигации серии БО-10).
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): на дату раскрытия настоящего сообщения не присвоен.
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:
Единоличный исполнительный орган – Президент ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее - ЕИО).
Содержание решения ЕИО о порядке определения размера дохода, порядке (формуле) определения накопленного купонного дохода (НКД) по купонным периодам с 1 (первого) по 48 (сорок восьмой) включительно Биржевых облигаций серии БО-10) раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 и доступно по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T7MO-AEY2GES9vj1xAdvCFA-B-B (далее – Сообщение 1).
Содержание решения ЕИО об определении значения Спреда раскрыто Эмитентом на странице в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=564 и доступно по ссылке https://e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TAzzHVX9ek2ck9e9aUTqHw-B-B (далее – Сообщение 2)
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17.10.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не указывается, так как решение принято единоличным исполнительным органом управления Эмитента.
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1 купонный период: с 22.10.2024 по 21.11.2024
2 купонный период: с 21.11.2024 по 21.12.2024
3 купонный период: с 21.12.2024 по 20.01.2025
4 купонный период: с 20.01.2025 по 19.02.2025
5 купонный период: с 19.02.2025 по 21.03.2025
6 купонный период: с 21.03.2025 по 20.04.2025
7 купонный период: с 20.04.2025 по 20.05.2025
8 купонный период: с 20.05.2025 по 19.06.2025
9 купонный период: с 19.06.2025 по 19.07.2025
10 купонный период: с 19.07.2025 по 18.08.2025
11 купонный период: с 18.08.2025 по 17.09.2025
12 купонный период: с 17.09.2025 по 17.10.2025
13 купонный период: с 17.10.2025 по 16.11.2025
14 купонный период: с 16.11.2025 по 16.12.2025
15 купонный период: с 16.12.2025 по 15.01.2026
16 купонный период: с 15.01.2026 по 14.02.2026
17 купонный период: с 14.02.2026 по 16.03.2026
18 купонный период: с 16.03.2026 по 15.04.2026
19 купонный период: с 15.04.2026 по 15.05.2026
20 купонный период: с 15.05.2026 по 14.06.2026
21 купонный период: с 14.06.2026 по 14.07.2026
22 купонный период: с 14.07.2026 по 13.08.2026
23 купонный период: с 13.08.2026 по 12.09.2026
24 купонный период: с 12.09.2026 по 12.10.2026
25 купонный период: с 12.10.2026 по 11.11.2026
26 купонный период: с 11.11.2026 по 11.12.2026
27 купонный период: с 11.12.2026 по 10.01.2027
28 купонный период: с 10.01.2027 по 09.02.2027
29 купонный период: с 09.02.2027 по 11.03.2027
30 купонный период: с 11.03.2027 по 10.04.2027
31 купонный период: с 10.04.2027 по 10.05.2027
32 купонный период: с 10.05.2027 по 09.06.2027
33 купонный период: с 09.06.2027 по 09.07.2027
34 купонный период: с 09.07.2027 по 08.08.2027
35 купонный период: с 08.08.2027 по 07.09.2027
36 купонный период: с 07.09.2027 по 07.10.2027
37 купонный период: с 07.10.2027 по 06.11.2027
38 купонный период: с 06.11.2027 по 06.12.2027
39 купонный период: с 06.12.2027 по 05.01.2028
40 купонный период: с 05.01.2028 по 04.02.2028
41 купонный период: с 04.02.2028 по 05.03.2028
42 купонный период: с 05.03.2028 по 04.04.2028
43 купонный период: с 04.04.2028 по 04.05.2028
44 купонный период: с 04.05.2028 по 03.06.2028
45 купонный период: с 03.06.2028 по 03.07.2028
46 купонный период: с 03.07.2028 по 02.08.2028
47 купонный период: с 02.08.2028 по 01.09.2028
48 купонный период: с 01.09.2028 по 01.10.2028
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
Для каждого из купонных периодов с 1-го по 48-й:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента серии БО-10 рассчитывается с учетом фактически размещенного количества Биржевых облигаций серии БО-10 в соответствии со порядком (формулой) определения размера дохода по каждой Биржевой облигации серии-БО-10 указанным в Сообщении 1, с учетом информации раскрытой в Сообщении 2.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Для каждого из купонных периодов с 1-го по 48-й:
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну Биржевую облигацию серии БО-10 Эмитента серии БО-10 рассчитывается в соответствии с порядком (формулой) определения размера дохода, указанным в Сообщении 1, с учетом информации раскрытой в Сообщении 2.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество):
Выплата (передача) купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 производится денежными средствами в российских рублях в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям серии БО-10 производится в дату окончания соответствующего купонного периода:
1 купонный период: 21.11.2024
2 купонный период: 21.12.2024
3 купонный период: 20.01.2025
4 купонный период: 19.02.2025
5 купонный период: 21.03.2025
6 купонный период: 20.04.2025
7 купонный период: 20.05.2025
8 купонный период: 19.06.2025
9 купонный период: 19.07.2025
10 купонный период: 18.08.2025
11 купонный период: 17.09.2025
12 купонный период: 17.10.2025
13 купонный период: 16.11.2025
14 купонный период: 16.12.2025
15 купонный период: 15.01.2026
16 купонный период: 14.02.2026
17 купонный период: 16.03.2026
18 купонный период: 15.04.2026
19 купонный период: 15.05.2026
20 купонный период: 14.06.2026
21 купонный период: 14.07.2026
22 купонный период: 13.08.2026
23 купонный период: 12.09.2026
24 купонный период: 12.10.2026
25 купонный период: 11.11.2026
26 купонный период: 11.12.2026
27 купонный период: 10.01.2027
28 купонный период: 09.02.2027
29 купонный период: 11.03.2027
30 купонный период: 10.04.2027
31 купонный период: 10.05.2027
32 купонный период: 09.06.2027
33 купонный период: 09.07.2027
34 купонный период: 08.08.2027
35 купонный период: 07.09.2027
36 купонный период: 07.10.2027
37 купонный период: 06.11.2027
38 купонный период: 06.12.2027
39 купонный период: 05.01.2028
40 купонный период: 04.02.2028
41 купонный период: 05.03.2028
42 купонный период: 04.04.2028
43 купонный период: 04.05.2028
44 купонный период: 03.06.2028
45 купонный период: 03.07.2028
46 купонный период: 02.08.2028
47 купонный период: 01.09.2028
48 купонный период: 01.10.2028
Директор Департамента
корпоративных отношений
(Доверенность № ГМК-115/87-нт от 10.07.2023) Н.Ю. Юрченко
17 октября 2024 года