Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Корякэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683013, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Озерная, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058200094204
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8202010020
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32578-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10010
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.10.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-32578-F от 03.10.2024 (далее – Биржевые облигации)
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: генеральный директор АО «Корякэнерго»
2.3. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 18.10.2024
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: приказ генерального директора АО «Корякэнерго» об установлении порядка определения процентной ставки по купонам, начиная с 1 (Первого) по 36 (Тридцать шестой) купонные периоды включительно, от 18.10.2024 № 18/10
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
1-й купонный период: 24.10.2024; 23.11.2024
2-й купонный период: 23.11.2024; 23.12.2024
3-й купонный период: 23.12.2024; 22.01.2025
4-й купонный период: 22.01.2025; 21.02.2025
5-й купонный период: 21.02.2025; 23.03.2025
6-й купонный период: 23.03.2025; 22.04.2025
7-й купонный период: 22.04.2025; 22.05.2025
8-й купонный период: 22.05.2025; 21.06.2025
9-й купонный период: 21.06.2025; 21.07.2025
10-й купонный период: 21.07.2025; 20.08.2025
11-й купонный период: 20.08.2025; 19.09.2025
12-й купонный период: 19.09.2025; 19.10.2025
13-й купонный период: 19.10.2025; 18.11.2025
14-й купонный период: 18.11.2025; 18.12.2025
15-й купонный период: 18.12.2025; 17.01.2026
16-й купонный период: 17.01.2026; 16.02.2026
17-й купонный период: 16.02.2026; 18.03.2026
18-й купонный период: 18.03.2026; 17.04.2026
19-й купонный период: 17.04.2026; 17.05.2026
20-й купонный период: 17.05.2026; 16.06.2026
21-й купонный период: 16.06.2026; 16.07.2026
22-й купонный период: 16.07.2026; 15.08.2026
23-й купонный период: 15.08.2026; 14.09.2026
24-й купонный период: 14.09.2026; 14.10.2026
25-й купонный период: 14.10.2026; 13.11.2026
26-й купонный период: 13.11.2026; 13.12.2026
27-й купонный период: 13.12.2026; 12.01.2027
28-й купонный период: 12.01.2027; 11.02.2027
29-й купонный период: 11.02.2027; 13.03.2027
30-й купонный период: 13.03.2027; 12.04.2027
31-й купонный период: 12.04.2027; 12.05.2027
32-й купонный период: 12.05.2027; 11.06.2027
33-й купонный период: 11.06.2027; 11.07.2027
34-й купонный период: 11.07.2027; 10.08.2027
35-й купонный период: 10.08.2027; 09.09.2027
36-й купонный период: 09.09.2027; 09.10.2027
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
1-й купонный период: 8 630 000 руб.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Размер процентной ставки по 1-му купону определяется по формуле: C(i)=Cr+2%. Ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на 4-ый рабочий день до даты начала 1-го купонного периода. Ключевая ставка Банка России по состоянию на 18.10.2024 установлена в размере 19 % годовых.
1-й купонный период: 21 % годовых; 17,26 рублей.
Размер процентной ставки по купонам, начиная со 2-го по 36-й купонные периоды включительно, определяется по формуле: C(i)=Cr+2%. Ключевая ставка Банка России определяется по состоянию на 4-й рабочий день до даты начала соответствующего купонного периода.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежные средства
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
1-й купонный период: 23.11.2024
2-й купонный период: 23.12.2024
3-й купонный период: 22.01.2025
4-й купонный период: 21.02.2025
5-й купонный период: 23.03.2025
6-й купонный период: 22.04.2025
7-й купонный период: 22.05.2025
8-й купонный период: 21.06.2025
9-й купонный период: 21.07.2025
10-й купонный период: 20.08.2025
11-й купонный период: 19.09.2025
12-й купонный период: 19.10.2025
13-й купонный период: 18.11.2025
14-й купонный период: 18.12.2025
15-й купонный период: 17.01.2026
16-й купонный период: 16.02.2026
17-й купонный период: 18.03.2026
18-й купонный период: 17.04.2026
19-й купонный период: 17.05.2026
20-й купонный период: 16.06.2026
21-й купонный период: 16.07.2026
22-й купонный период: 15.08.2026
23-й купонный период: 14.09.2026
24-й купонный период: 14.10.2026
25-й купонный период: 13.11.2026
26-й купонный период: 13.12.2026
27-й купонный период: 12.01.2027
28-й купонный период: 11.02.2027
29-й купонный период: 13.03.2027
30-й купонный период: 12.04.2027
31-й купонный период: 12.05.2027
32-й купонный период: 11.06.2027
33-й купонный период: 11.07.2027
34-й купонный период: 10.08.2027
35-й купонный период: 09.09.2027
36-й купонный период: 09.10.2027
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Т.Е. Кондращенко
3.2. Дата 21.10.2024г.