Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.12.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: биржевые облигации ПАО «ТГК-1» процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-01, идентификационный номер выпуска 4В02-01-03388-D-001Р от 11.04.2018г. (далее – Биржевые облигации), размещаемые в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-03388-D-001P-02E от 15.09.2016 г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): на дату раскрытия не присвоен.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: Идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4В02-01-03388-D-001Р, присвоен 11.04.2018г.

2.3. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента:

Размер процента (купона) по Биржевым облигациям определен Единоличным исполнительным органом ООО «Газпром энергохолдинг» - управляющей организации ПАО «ТГК-1» 16 декабря 2022 г. (Приказ ПАО «ТГК 1» от 16.12.2022 №224).

Содержание принятого решения:

1. Установить процентную ставку на первый купонный период по Биржевым облигациям в размере 9,25 % (девять целых двадцать пять сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за первый купонный период в размере 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) на одну Биржевую облигацию.

2. Установить процентную ставку по купонным периодам Биржевых облигаций со 2 (второго) по 6 (Шестой) равной процентной ставке 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций.

Дополнительная информация:

ПАО «ТГК-1» обязуется приобрести Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение последних 5 (пяти) рабочих дней 6 (шестого) купонного периода, в соответствии с условиями и порядком, описанными в п.10.1. Программы биржевых облигаций. Датой приобретения Биржевых облигаций является 3 (третий) рабочий день с даты окончания 6 (шестого) купонного периода.

2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 16.12.2022 г.

2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо

2.6. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:

1-й купонный период: дата начала – 22.12.2022 дата окончания – 22.06.2023

2-й купонный период: дата начала – 22.06.2023 дата окончания – 21.12.2023

3-й купонный период: дата начала – 21.12.2023 дата окончания – 20.06.2024

4-й купонный период: дата начала – 20.06.2024 дата окончания – 19.12.2024

5-й купонный период: дата начала – 19.12.2024 дата окончания – 19.06.2025

6-й купонный период: дата начала – 19.06.2025 дата окончания – 18.12.2025

2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):

за 1-й купонный период – 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

за 2-й купонный период – 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

за 3-й купонный период – 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

за 4-й купонный период – 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

за 5-й купонный период – 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей;

за 6-й купонный период – 230 600 000 (двести тридцать миллионов шестьсот тысяч) рублей.

2.8. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):

за 1-й купонный период – 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) из расчета 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых

за 2-й купонный период – 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) из расчета 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых

за 3-й купонный период – 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) из расчета 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых

за 4-й купонный период – 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) из расчета 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых

за 5-й купонный период – 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) из расчета 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых

за 6-й купонный период – 46,12 руб. (сорок шесть рублей двенадцать копеек) из расчета 9,25% (девять целых двадцать пять сотых) процента годовых

2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Выплата доходов производится денежными средствами в рублях Российской Федерации, в безналичном порядке.

2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:

Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода:

Купонный доход по 1-му купонному периоду выплачивается: 22.06.2023

Купонный доход по 2-му купонному периоду выплачивается: 21.12.2023

Купонный доход по 3-му купонному периоду выплачивается: 20.06.2024

Купонный доход по 4-му купонному периоду выплачивается: 19.12.2024

Купонный доход по 5-му купонному периоду выплачивается: 19.06.2025

Купонный доход по 6-му купонному периоду выплачивается: 18.12.2025

3. Подпись

3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО "ТГК-1" (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543)

А.Н. Максимова

3.2. Дата 16.12.2022г.