Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

<H1 class="news_header">Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"<BR>05.07.2024 16:17</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Публичное акционерное общество "Управляющая компания "Арсагера"</P>
<P>1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ПАО "УК "Арсагера"</P>
<P>1.3. Место нахождения Управляющей компании: 194021, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н</P>
<P>1.4. ИНН Управляющей компании: 7840303927</P>
<P>1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00714 от 06.04.2010</P>
<P>1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР России</P>
<P>1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):  </P>
<P>http://www.arsagera.ru/</P>
<P>https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7220</P>
<P>1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 05.07.2024</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления: Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Арсагера – фонд смешанных инвестиций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 01.06.2005, N 0364-75409132</P>
<P>2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.07.2024: 463 698 677,80</P>
<P>2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 03.07.2024: 468 351 996,95</P>
<P>2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,99</P>
<P>2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 04.07.2024: 9 652,61</P>
<P>2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 03.07.2024: 9 751,09</P>
<P>2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -1,0099384</P>
<P>
</P>
<P>3. Внимание:</P>
<P>Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.</P>
<P>
</P>
<P>Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ПАО "УК "Арсагера" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 26, литер А помещ. 1-Н, БЦ "Ренессанс"</P>
<P>+ 7 812 313-05-30 </P>
<P>www.arsagera.ru</P>
<P>
</P>
<P>4. Подпись</P>
<P>4.1. Председатель Правления</P>
<P>В.Е. Соловьев</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>4.2. Дата 05.07.2024г.</P>