Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Левенгук"
15.10.2015 17:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305

2. Содержание сообщения

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «О заключении с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора о залоге в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ОАО «Левенгук» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01FL0L от 16.10.2015г.».

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

Заключить с АО "АЛЬФА-БАНК" Договор о залоге в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ОАО «Левенгук» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 01FL0L от 16.10.2015г. на следующих условиях:

АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «Левенгук» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»)

в рамках Кредитной линии ОАО «Левенгук» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек («Лимит задолженности»);

ОАО «Левенгук» вправе получать кредиты на основании дополнительных соглашений к Соглашению в течении срока истекающего 09.02.2017г. (включительно);

срок действия Кредитной линии с 16.10.2015г. по 09.02.2017г. (включительно), ОАО «Левенгук» обязан погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии;

кредиты в рамках Соглашения предоставляются на срок не более 6 (Шесть) месяцев;

процентная ставка по кредитам, предоставляемым в рамках Соглашения, устанавливается в Дополнительных соглашениях к указанному Соглашению, не более 25% (Двадцать пять целых 00/100) процентов годовых;

штрафные санкции:

0,2% (Ноль целых 20/100) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки;

0,5 % (Ноль целых 50/100) процентов от объема неисполненных обязательств по поддержанию кредитового оборота (согласно условиям Соглашения)Поручить Генеральному директору Епифанову А.В. либо иному, уполномоченному им лицу, от имени ОАО «Левенгук» заключить Кредитное соглашение об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях, на условиях, указанных в настоящем Протоколе.

По второму вопросу повестки дня: «О передаче в залог АО «АЛЬФА-БАНК» простого процентного векселя по Дополнительному соглашению к Договору о залоге (залог векселей) № 01FL0Z005 от 16.10.2015г.».

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По второму вопросу повестки дня:

Передать в залог простой процентный вексель, серия ПВ-07 №0003639 от 16.10.2015г. на сумму 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей 00 копеек, и выплатой процентов из расчета 10,5 % годовых по цене 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей 00 копеек, сроком платежа – по предъявлении, но не ранее 18.04.2016 г. и не позднее 19.04.2016 г. по Дополнительному соглашению к Договору о залоге (залог векселей) № 01FL0Z005 от 16.10.2015г., в качестве обеспечения исполнения своих обязательств ОАО «Левенгук» по Дополнительному соглашению №01FL0T001 от «16» октября 2015г. к Кредитному соглашению №01FL0L об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях от «16» октября 2015г. по цене не ниже 3 500 000,00 (Три миллиона пятьсот тысяч 00/100) рублей 00 копеек, на следующих условиях:

В рамках Дополнительного соглашения АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ОАО «Левенгук» Кредит в размере 11 000 000,00 (Одиннадцать миллионов 00/100) российских рублей 00 копеек;

Дата предоставления Кредита: «16» октября 2015г.

Дата погашения Кредита: «16» марта 2016г.

процентная ставка по кредиту, предоставляемому в рамках Дополнительного соглашения: не более 25% (Двадцать пять целых 00/100) процентов годовых;

штрафные санкции:

0,2% (Ноль целых 20/100) процента от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки, но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.10.2015 г. Протокол № 15/10-3

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов

3.2. Дата: 15.10.2015